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华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(025735)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6909 -0.0027 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6909
成立日期：2025-11-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王超

近一周华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025735)基金累计收益率-3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.6957	0.6957	0.6909	0.6909	0.0048	0.69%
2026-09-15	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.6909	0.6909	0.6936	0.6936	-0.0027	-0.39%
2026-09-14	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.6936	0.6936	0.6980	0.6980	-0.0044	-0.63%
2026-09-11	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.6980	0.6980	0.7000	0.7000	-0.0020	-0.29%
2026-09-10	025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.7000	0.7000	0.7128	0.7128	-0.0128	-1.83%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%