华安宏利混合A(华安宏利) - 基金主页(代码:040005)

今天最新净值 4.9912 0.1274 2.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 6.1952 -0.0037 -0.0592% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.6112
成立日期：2006-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.842亿份
最近份额：3.3842亿
最近资产：17.51亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.32%	3.30%	-6.73%	-23.21%	-19.19%	4.32%	-21.70%	721.15%
同类排名	4612/4982	30/5419	4057/5423	5013/5358	4171/4733	3991/4208	3497/3661	-

华安宏利混合A(040005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	5.0177	0.53%
2026-09-16	4.9912	2.62%
2026-09-15	4.8638	2.54%
2026-09-14	4.7433	-0.25%
2026-09-11	4.7553	0.20%
2026-09-10	4.7456	0.51%

华安宏利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2009-11-03	2009-11-03	2009-11-04	分红	每份派现金0.2300元
2007-08-07	2007-08-07	2007-08-08	分红	每份派现金0.3100元
2007-01-15	2007-01-15	2007-01-16	分红	每份派现金0.0800元

华安宏利混合A基金动态

华安宏利混合A 谢治宇、刘格菘、万民远等多位百亿基金经理最新调仓路径曝光

明星基金经理四季度调仓路径曝光。距离2023年四季度“收官”还剩一个月的时间，随着上市公司陆续发布回购股份公告，谢治宇、朱红裕、赵枫、万民远等多位知名基金经理四季度以来的调仓动向也相继浮出水面从关注度最高的前三只个股来看，协创数据、恺英网络、汇川技术、常熟银行出现的频率最高。
标签：持股股东管理混合减持数量四季关联基金：大成高鑫股票A 广发多因子混合广发科技先锋混合广发双擎升级混合A 广发稳健增长混合A 国泰金鹰增长混合华安创业板50ETF 华安宏利混合A
华安宏利混合A 华安品质领先混合A基金经理变动：增聘王春为基金经理

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华安宏利混合A 资管深一度丨成立两个月基金经理再发新产品华安基金产品布局谜题待解

一位资深基金评价人士对此直言，“‘受人之托，代客理财’本是维护持有人利益，为投资者赚取收益为目的，但该基金管理人与基金经理因为何种原因让本该可以为持有人搏得市场超额收益的基金，连β收益都没有拿到，甚至该基金的回报还不如货币基金。”
标签：成立经理新产混合主题管理关联基金：华安宏利混合A

华安宏利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603256	宏和科技	0.0000	6.61%	4.87%
300285	国瓷材料	0.0000	6.44%	1.62%
301526	国际复材	0.0000	5.86%	5.37%
600176	中国巨石	0.0000	5.22%	3.07%
605376	博迁新材	0.0000	5.15%	1.01%
300408	三环集团	0.0000	5.00%	6.10%
688347	华虹宏力	0.0000	4.86%	4.17%
600522	中天科技	0.0000	3.42%	3.98%
000657	中钨高新	0.0000	3.16%	4.15%
688300	联瑞新材	0.0000	3.10%	6.63%

华安宏利混合A(040005)基金档案

基金代码	040005	基金简称	华安宏利混合A	基金全称	华安宏利股票型证券投资基金
发行日期	2006-08-04	成立日期	2006-09-06	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王春	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	17.51亿元	最近份额	3.3842亿	成立份额	16.842亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%