华安宏利混合A(华安宏利)基金净值查询(040005)

今天最新净值 4.8638 0.1205 2.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 6.1952 -0.0037 -0.0592% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.4838
成立日期：2006-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.842亿份
最近份额：3.3842亿
最近资产：17.51亿元
基金公司：华安基金
基金经理：王春

近一月华安宏利混合A|华安宏利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安宏利混合A(040005)基金累计收益率-6.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	040005	华安宏利混合A	4.9912	5.6112	4.8638	5.4838	0.1274	2.62%
2026-09-15	040005	华安宏利混合A	4.8638	5.4838	4.7433	5.3633	0.1205	2.54%
2026-09-14	040005	华安宏利混合A	4.7433	5.3633	4.7553	5.3753	-0.0120	-0.25%
2026-09-11	040005	华安宏利混合A	4.7553	5.3753	4.7456	5.3656	0.0097	0.20%
2026-09-10	040005	华安宏利混合A	4.7456	5.3656	4.7216	5.3416	0.0240	0.51%
2026-09-09	040005	华安宏利混合A	4.7216	5.3416	4.7083	5.3283	0.0133	0.28%
2026-09-08	040005	华安宏利混合A	4.7083	5.3283	4.7341	5.3541	-0.0258	-0.54%
2026-09-07	040005	华安宏利混合A	4.7341	5.3541	4.6075	5.2275	0.1266	2.75%
2026-09-04	040005	华安宏利混合A	4.6075	5.2275	4.7955	5.4155	-0.1880	-4.08%
2026-09-03	040005	华安宏利混合A	4.7955	5.4155	4.8717	5.4917	-0.0762	-1.59%

2026-09-02	040005	华安宏利混合A	4.8717	5.4917	4.9278	5.5478	-0.0561	-1.14%
2026-09-01	040005	华安宏利混合A	4.9278	5.5478	5.1360	5.7560	-0.2082	-4.23%
2026-08-31	040005	华安宏利混合A	5.1360	5.7560	5.0304	5.6504	0.1056	2.10%
2026-08-28	040005	华安宏利混合A	5.0304	5.6504	5.1115	5.7315	-0.0811	-1.61%
2026-08-27	040005	华安宏利混合A	5.1115	5.7315	4.9087	5.5287	0.2028	4.13%
2026-08-26	040005	华安宏利混合A	4.9087	5.5287	4.8521	5.4721	0.0566	1.17%
2026-08-25	040005	华安宏利混合A	4.8521	5.4721	4.9093	5.5293	-0.0572	-1.17%
2026-08-24	040005	华安宏利混合A	4.9093	5.5293	5.0507	5.6707	-0.1414	-2.80%
2026-08-21	040005	华安宏利混合A	5.0507	5.6707	5.0449	5.6649	0.0058	0.11%
2026-08-20	040005	华安宏利混合A	5.0449	5.6649	5.0398	5.6598	0.0051	0.10%
2026-08-19	040005	华安宏利混合A	5.0398	5.6598	5.4488	6.0688	-0.4090	-8.12%
2026-08-18	040005	华安宏利混合A	5.4488	6.0688	5.4810	6.1010	-0.0322	-0.59%
2026-08-17	040005	华安宏利混合A	5.4810	6.1010	5.2147	5.8347	0.2663	5.11%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%