华安北证50成份指数发起式C基金净值查询(021173)
今天最新净值
1.4186
-0.0017 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4186
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：6.22亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一月,华安北证50成份指数发起式C(021173)基金累计收益率-4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4270 |
1.4270 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0084 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0318 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4916 |
1.4916 |
-0.0395 |
-2.72% |
| 2026-09-09 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4916 |
1.4916 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4974 |
1.4974 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5111 |
1.5111 |
1.4993 |
1.4993 |
0.0118 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4993 |
1.4993 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5007 |
1.5007 |
1.5244 |
1.5244 |
-0.0237 |
-1.58% |
| 2026-09-02 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5244 |
1.5244 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0351 |
2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0186 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4707 |
1.4707 |
1.4688 |
1.4688 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4835 |
1.4835 |
-0.0147 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4835 |
1.4835 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0091 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0062 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0123 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4559 |
1.4559 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0283 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4842 |
1.4842 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.4932 |
1.4932 |
1.5662 |
1.5662 |
-0.0730 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5662 |
1.5662 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0386 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
021173 |
华安北证50成份指数发起式C |
1.5276 |
1.5276 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0269 |
1.79% |
