华安北证50成份指数发起式C基金净值查询(021173)

今天最新净值 1.4270 0.0084 0.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4270
成立日期：2024-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.22亿元
基金公司：华安基金
基金经理：顾昕

近一季华安北证50成份指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安北证50成份指数发起式C(021173)基金累计收益率-17.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4270	1.4270	1.4186	1.4186	0.0084	0.59%
2026-09-14	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4186	1.4186	1.4203	1.4203	-0.0017	-0.12%
2026-09-11	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4203	1.4203	1.4521	1.4521	-0.0318	-2.24%
2026-09-10	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4521	1.4521	1.4916	1.4916	-0.0395	-2.72%
2026-09-09	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4916	1.4916	1.4974	1.4974	-0.0058	-0.39%
2026-09-08	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4974	1.4974	1.5111	1.5111	-0.0137	-0.91%
2026-09-07	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5111	1.5111	1.4993	1.4993	0.0118	0.79%
2026-09-04	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4993	1.4993	1.5007	1.5007	-0.0014	-0.09%
2026-09-03	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5007	1.5007	1.5244	1.5244	-0.0237	-1.58%
2026-09-02	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5244	1.5244	1.4893	1.4893	0.0351	2.36%

2026-09-01	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4893	1.4893	1.4707	1.4707	0.0186	1.26%
2026-08-31	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4707	1.4707	1.4688	1.4688	0.0019	0.13%
2026-08-28	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4688	1.4688	1.4835	1.4835	-0.0147	-0.99%
2026-08-27	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4835	1.4835	1.4744	1.4744	0.0091	0.62%
2026-08-26	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4744	1.4744	1.4682	1.4682	0.0062	0.42%
2026-08-25	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4682	1.4682	1.4559	1.4559	0.0123	0.84%
2026-08-24	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4559	1.4559	1.4842	1.4842	-0.0283	-1.91%
2026-08-21	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4842	1.4842	1.4923	1.4923	-0.0081	-0.54%
2026-08-20	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4923	1.4923	1.4932	1.4932	-0.0009	-0.06%
2026-08-19	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4932	1.4932	1.5662	1.5662	-0.0730	-4.66%
2026-08-18	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5662	1.5662	1.5276	1.5276	0.0386	2.53%
2026-08-17	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5276	1.5276	1.5007	1.5007	0.0269	1.79%
2026-08-14	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5007	1.5007	1.5142	1.5142	-0.0135	-0.89%
2026-08-13	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5142	1.5142	1.5378	1.5378	-0.0236	-1.56%
2026-08-12	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5378	1.5378	1.5344	1.5344	0.0034	0.22%

2026-08-11	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5344	1.5344	1.5471	1.5471	-0.0127	-0.82%
2026-08-10	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5471	1.5471	1.5621	1.5621	-0.0150	-0.96%
2026-08-07	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5621	1.5621	1.5473	1.5473	0.0148	0.96%
2026-08-06	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5473	1.5473	1.5428	1.5428	0.0045	0.29%
2026-08-05	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5428	1.5428	1.5091	1.5091	0.0337	2.23%
2026-08-04	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5091	1.5091	1.4864	1.4864	0.0227	1.53%
2026-08-03	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4864	1.4864	1.4960	1.4960	-0.0096	-0.64%
2026-07-31	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4960	1.4960	1.4513	1.4513	0.0447	3.08%
2026-07-30	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4513	1.4513	1.4713	1.4713	-0.0200	-1.36%
2026-07-29	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4713	1.4713	1.4596	1.4596	0.0117	0.80%
2026-07-28	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4596	1.4596	1.4604	1.4604	-0.0008	-0.05%
2026-07-27	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4604	1.4604	1.4292	1.4292	0.0312	2.18%
2026-07-24	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4292	1.4292	1.4857	1.4857	-0.0565	-3.95%
2026-07-23	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4857	1.4857	1.4849	1.4849	0.0008	0.05%
2026-07-22	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4849	1.4849	1.4910	1.4910	-0.0061	-0.41%
2026-07-21	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4910	1.4910	1.4468	1.4468	0.0442	3.06%
2026-07-20	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4468	1.4468	1.4872	1.4872	-0.0404	-2.72%
2026-07-17	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.4872	1.4872	1.5203	1.5203	-0.0331	-2.18%
2026-07-16	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5203	1.5203	1.5591	1.5591	-0.0388	-2.49%
2026-07-15	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5591	1.5591	1.5856	1.5856	-0.0265	-1.67%
2026-07-14	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5856	1.5856	1.5539	1.5539	0.0317	2.04%
2026-07-13	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.5539	1.5539	1.6599	1.6599	-0.1060	-6.82%
2026-07-10	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.6599	1.6599	1.6602	1.6602	-0.0003	-0.02%
2026-07-09	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.6602	1.6602	1.6534	1.6534	0.0068	0.41%
2026-07-08	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.6534	1.6534	1.6945	1.6945	-0.0411	-2.43%
2026-07-07	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.6945	1.6945	1.7074	1.7074	-0.0129	-0.76%
2026-07-06	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7074	1.7074	1.7616	1.7616	-0.0542	-3.17%
2026-07-03	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7616	1.7616	1.7335	1.7335	0.0281	1.62%
2026-07-02	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7335	1.7335	1.7318	1.7318	0.0017	0.10%
2026-07-01	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7318	1.7318	1.7138	1.7138	0.0180	1.05%
2026-06-30	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7138	1.7138	1.6812	1.6812	0.0326	1.94%
2026-06-29	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.6812	1.6812	1.7353	1.7353	-0.0541	-3.22%
2026-06-26	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7353	1.7353	1.7494	1.7494	-0.0141	-0.81%
2026-06-25	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7494	1.7494	1.7728	1.7728	-0.0234	-1.34%
2026-06-24	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7728	1.7728	1.7538	1.7538	0.0190	1.08%
2026-06-23	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7538	1.7538	1.7414	1.7414	0.0124	0.71%
2026-06-22	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7414	1.7414	1.7334	1.7334	0.0080	0.46%
2026-06-18	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7334	1.7334	1.7523	1.7523	-0.0189	-1.08%
2026-06-17	021173	华安北证50成份指数发起式C	1.7523	1.7523	1.7480	1.7480	0.0043	0.25%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%