华安纯债债券A(华安纯债A)基金净值查询(040040)
今天最新净值
1.0736
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5546
- 成立日期：2013-02-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：30.486亿份
- 最近份额：31.7636亿
- 最近资产：16.37亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙
近一月,华安纯债债券A(040040)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0738 |
1.5548 |
1.0736 |
1.5546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0736 |
1.5546 |
1.0736 |
1.5546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0736 |
1.5546 |
1.0738 |
1.5548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0738 |
1.5548 |
1.0739 |
1.5549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0739 |
1.5549 |
1.0737 |
1.5547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0737 |
1.5547 |
1.0738 |
1.5548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0738 |
1.5548 |
1.0733 |
1.5543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0733 |
1.5543 |
1.0732 |
1.5542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0732 |
1.5542 |
1.0726 |
1.5536 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0726 |
1.5536 |
1.0729 |
1.5539 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0729 |
1.5539 |
1.0724 |
1.5534 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0724 |
1.5534 |
1.0722 |
1.5532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0722 |
1.5532 |
1.0723 |
1.5533 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0723 |
1.5533 |
1.0730 |
1.5540 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0730 |
1.5540 |
1.0732 |
1.5542 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0732 |
1.5542 |
1.0735 |
1.5545 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0735 |
1.5545 |
1.0729 |
1.5539 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0729 |
1.5539 |
1.0732 |
1.5542 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0732 |
1.5542 |
1.0734 |
1.5544 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0734 |
1.5544 |
1.0735 |
1.5545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0735 |
1.5545 |
1.0728 |
1.5538 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
040040 |
华安纯债债券A |
1.0728 |
1.5538 |
1.0726 |
1.5536 |
0.0002 |
0.02% |
