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华安纯债债券A(华安纯债A) - 基金主页(代码:040040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0740 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5550
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：30.486亿份
最近份额：31.7636亿
最近资产：16.37亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	0.04%	0.13%	0.73%	2.22%	4.46%	9.24%	65.57%
同类排名	1227/2481	1145/2515	1088/2508	535/2497	1415/2446	1101/2161	713/1718	-

华安纯债债券A(040040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0742	0.02%
2026-09-16	1.0740	0.02%
2026-09-15	1.0738	0.02%
2026-09-14	1.0736	0.00%
2026-09-11	1.0736	-0.02%
2026-09-10	1.0738	-0.01%

华安纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0170元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0055元
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-16	分红	每份派现金0.0090元
2025-04-16	2025-04-16	2025-04-17	分红	每份派现金0.0083元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	分红	每份派现金0.0120元

华安纯债债券A(040040)基金档案

基金代码	040040	基金简称	华安纯债债券A	基金全称	华安纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-01-07	成立日期	2013-02-05	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑如熙	基金托管人	农业银行	基金公司	华安基金
最近资产	16.37亿元	最近份额	31.7636亿	成立份额	30.486亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.75%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%