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华安可转债债券B(华安可转债B) - 基金主页(代码:040023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9870 -0.0010 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1334 -0.0006 -0.0264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9870
成立日期：2011-06-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：12.880亿份
最近份额：30.2243亿
最近资产：17.98亿元
基金公司：华安基金
基金经理：周益鸣卢维捷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.96%	-0.75%	-1.49%	-2.55%	-1.97%	31.07%	16.68%	115.20%
同类排名	1462/1519	1592/1762	1589/1768	1423/1726	1285/1391	128/1151	238/963	-

华安可转债债券B(040023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9830	-0.20%
2026-09-16	1.9870	-0.05%
2026-09-15	1.9880	-0.30%
2026-09-14	1.9940	0.20%
2026-09-11	1.9900	-0.30%
2026-09-10	1.9960	-0.30%

华安可转债债券B基金动态

华安可转债债券B 基金周评：基金近九成上涨分级B集体大涨

货币基金收益率较上周略高，本周货币基金平均收益率0.049%，据3月21日数据，共7只货币基金每万份基金收益超2元，共45只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：富国恒生中国企业ETF 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 工银新能源汽车混合A 工银新能源汽车混合C 广发中证传媒ETF 华安可转债债券A 华安可转债债券B 嘉实中证金边国债ETF联接A
华安可转债债券B 9月基金报告：原油QDII成大赢家金融地产蓝筹涨幅居前

油价上涨，利好开采企业和油服设备企业，炼油企业也是受益的，这些板块的景气度持续上升。
标签： QDII 涨幅居关联基金：海富通中国海外混合汇丰晋信新动力混合A 华安可转债债券B 招商深证TMT50ETF 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 融通债券A/B 融通债券C
华安可转债债券B 9月原油主题基金成大赢家金融等蓝筹主题涨幅居前

油价上涨，利好开采企业和油服设备企业，炼油企业也是受益的，这些板块的景气度持续上升。
标签：主题基金涨幅居关联基金：海富通中国海外混合汇丰晋信新动力混合A 华安可转债债券B 招商深证TMT50ETF 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 融通债券A/B 融通债券C

华安可转债债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300498	温氏股份	0.0000	0.55%	0.30%
600887	伊利股份	0.0000	0.54%	0.82%
601108	财通证券	0.0000	0.52%	0.93%
603605	珀莱雅	0.0000	0.45%	0.58%
601601	中国太保	0.0000	0.43%	0.72%
601666	平煤股份	0.0000	0.43%	-1.38%
002946	新乳业	0.0000	0.37%	0.78%
002120	韵达股份	0.0000	0.36%	1.42%
600029	南方航空	0.0000	0.35%	2.93%
601229	上海银行	0.0000	0.32%	2.28%

华安可转债债券B(040023)基金档案

基金代码	040023	基金简称	华安可转债债券B	基金全称	华安可转换债券债券型证券投资基金
发行日期	2011-05-18	成立日期	2011-06-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周益鸣卢维捷	基金托管人	招商银行	基金公司	华安基金
最近资产	17.98亿元	最近份额	30.2243亿	成立份额	12.880亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%