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华安可转债债券B(华安可转债B)基金盘中实时估值(040023)

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今天最新净值 1.9940 0.0040 0.20% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9940
  • 成立日期：2011-06-22
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：12.880亿份
  • 最近份额：30.2243亿
  • 最近资产：17.98亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：周益鸣 卢维捷
华安可转债债券B基金040023重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300498 温氏股份 0.0000 0.55% 0.30% 0.0017%
600887 伊利股份 0.0000 0.54% 0.82% 0.0044%
601108 财通证券 0.0000 0.52% 0.93% 0.0048%
603605 珀莱雅 0.0000 0.45% 0.58% 0.0026%
601601 中国太保 0.0000 0.43% 0.72% 0.0031%
601666 平煤股份 0.0000 0.43% -1.38% -0.0059%
002946 新乳业 0.0000 0.37% 0.78% 0.0029%
002120 韵达股份 0.0000 0.36% 1.42% 0.0051%
600029 南方航空 0.0000 0.35% 2.93% 0.0103%
601229 上海银行 0.0000 0.32% 2.28% 0.0073%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.32% 0.0363% 18.00%
华安可转债债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.30% 0.18%
2026-09-14 0.20% 0.18%
2026-09-11 -0.30% 0.18%
2026-09-10 -0.30% 0.18%
2026-09-09 -0.35% 0.18%
2026-09-08 0.00% 0.18%
2026-09-07 -0.20% 0.18%
2026-09-04 0.30% 0.18%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华安可转债债券B基金040023实时估值图
华安可转债债券B基金040023实时估值图
华安可转债债券B基金动态
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华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
华安中证数字经济主题ETF 1.5611 3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.5015 2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4969 2.7589%
华安品质领先混合A 0.6818 2.6153%
华安品质领先混合C 0.6655 2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.6474 2.5666%
华安幸福生活混合A 3.1209 2.4329%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
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