华安鼎安优选一年持有混合A基金净值查询(015133)
今天最新净值
1.1917
-0.0009 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2225
0.0108 0.8903%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1917
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5501亿
- 最近资产：1.49亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：舒灏 石雨欣
近一月,华安鼎安优选一年持有混合A(015133)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1917 |
1.1917 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0087 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-09-08 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2025 |
1.2025 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0100 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0105 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1899 |
1.1899 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0123 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0099 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.1897 |
1.1897 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0235 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0371 |
-3.00% |
| 2026-08-18 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
015133 |
华安鼎安优选一年持有混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0189 |
1.54% |
