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华安鼎安优选一年持有混合A - 基金主页(代码:015133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1874 -0.0043 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2225 0.0108 0.8903% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1874
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5501亿
最近资产：1.49亿
基金公司：华安基金
基金经理：舒灏石雨欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.67%	-1.26%	-3.01%	-7.91%	3.60%	37.67%	29.07%	22.10%
同类排名	1126/1273	1229/1339	1297/1340	1292/1314	373/1237	59/1183	73/1137	-

华安鼎安优选一年持有混合A(015133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1972	0.83%
2026-09-15	1.1874	-0.36%
2026-09-14	1.1917	-0.08%
2026-09-11	1.1926	-0.63%
2026-09-10	1.2002	-0.72%
2026-09-09	1.2089	0.53%

华安鼎安优选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.99%	0.60%
600869	远东股份	0.0000	4.13%	5.54%
300408	三环集团	0.0000	3.31%	6.10%
300750	宁德时代	0.0000	3.17%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	3.09%	5.89%
688347	华虹宏力	0.0000	3.00%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	2.99%	1.23%
301297	富乐德	0.0000	2.40%	1.24%
300776	帝尔激光	0.0000	2.05%	0.97%
601601	中国太保	0.0000	1.94%	0.72%

华安鼎安优选一年持有混合A(015133)基金档案

基金代码	015133	基金简称	华安鼎安优选一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-04-18~2022-04-29	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	舒灏石雨欣	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	1.49亿	最近份额	1.5501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安策略优选混合A	2.4960	0.96%
华安媒体A	3.7850	0.88%
华安产业优选混合A	1.1721	0.86%
华安产业优选混合C	1.1495	0.86%
华安产业趋势混合A	0.6348	0.67%
华安产业趋势混合C	0.6192	0.67%
华安新丝路主题股票A	1.2470	0.56%
华安消费智选混合发起式A	0.8881	0.23%
华安消费智选混合发起式C	0.8845	0.22%
华安研究领航混合A	0.9074	0.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%
交银鸿信一年持有期混合A	1.1258	0.14%
交银鸿信一年持有期混合C	1.1030	0.14%
招商瑞阳混合A	1.3504	0.11%
招商瑞阳混合C	1.2996	0.10%
宏利宏达混合A	1.3230	0.08%
宏利宏达混合B	1.2980	0.08%
博时稳益9个月持有期混合A	1.2300	0.08%
博时稳益9个月持有期混合C	1.2122	0.07%