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交银鸿信一年持有期混合A - 基金主页(代码:012833)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1169 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1388 0.0001 0.0051% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1169
成立日期：2021-08-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.2201亿
最近资产：2.35亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：于海颖陈俊华刘庆祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.46%	-0.83%	-2.30%	-5.15%	1.63%	10.90%	12.03%	14.47%
同类排名	826/1273	1017/1339	1251/1340	1236/1314	721/1237	743/1183	572/1137	-

交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1242	0.65%
2026-09-15	1.1169	0.03%
2026-09-14	1.1166	-0.19%
2026-09-11	1.1187	-0.31%
2026-09-10	1.1222	-0.30%
2026-09-09	1.1256	-0.06%

交银鸿信一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	1.61%	4.20%
603986	兆易创新	0.0000	1.59%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	1.49%	0.99%
603061	金海通	0.0000	1.37%	4.63%
688041	海光信息	0.0000	1.11%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	0.99%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.98%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	0.95%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.90%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	0.87%	3.53%

交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金档案

基金代码	012833	基金简称	交银鸿信一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-07-28~2021-08-03	成立日期	2021-08-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	于海颖陈俊华刘庆祥	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.35亿	最近份额	2.2201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%