交银鸿信一年持有期混合A基金净值查询(012833)
今天最新净值
1.1166
-0.0021 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1388
0.0001 0.0051%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1166
- 成立日期：2021-08-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2201亿
- 最近资产：2.35亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 陈俊华 刘庆祥
近一月,交银鸿信一年持有期混合A(012833)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-11 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0048 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1294 |
1.1294 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0050 |
-0.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0064 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0189 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
012833 |
交银鸿信一年持有期混合A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0133 |
1.16% |
