华安新丝路主题股票A(华安新丝路) - 基金主页(代码:001104)

今天最新净值 1.2470 0.0070 0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5471 0.0001 0.0064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3560
成立日期：2015-04-09
基金类型：股票型
成立份额：78.228亿份
最近份额：3.5285亿
最近资产：4.58亿
基金公司：华安基金
基金经理：王春

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.19%	5.75%	-8.25%	-28.16%	-15.18%	12.51%	-16.47%	68.38%
同类排名	962/1050	139/1123	1006/1115	1067/1095	841/1022	829/926	764/834	-

华安新丝路主题股票A(001104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2680	1.68%
2026-09-17	1.2470	0.56%
2026-09-16	1.2400	1.97%
2026-09-15	1.2160	1.84%
2026-09-14	1.1940	-0.42%
2026-09-11	1.1990	-0.33%

华安新丝路主题股票A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-14	分红	每份派现金0.1091元

华安新丝路主题股票A基金动态

华安新丝路主题股票A 华安品质领先混合A基金经理变动：增聘王春为基金经理

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华安新丝路主题股票A 华安新混基登场王春名下1只产品净值跌破1元“面值”

自2022年6月21日，闫思倩开始任职鹏华新能源汽车混合A的基金经理。截至2022年7月12日，闫思倩共任职2只混合型基金的基金经理。
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华安新丝路主题股票A 新概念基金业绩两极化最差“一带一路”基金亏25%

此外，对于“一带一路”战略带动的热门投资板块，鹏华基金基金经理张羽翔认为，作为我国“一带一路”建设中的主力军，包括交通运输、建筑建材、装备制造等多个领域的上市公司都纷纷参与到“一带一路”建设中。
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华安新丝路主题股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603256	宏和科技	0.0000	6.64%	4.87%
301526	国际复材	0.0000	5.92%	5.37%
300285	国瓷材料	0.0000	5.85%	1.62%
600176	中国巨石	0.0000	5.37%	3.07%
300308	中际旭创	0.0000	5.23%	0.60%
688347	华虹宏力	0.0000	4.50%	4.17%
300408	三环集团	0.0000	4.44%	6.10%
605376	博迁新材	0.0000	4.44%	1.01%
300502	新易盛	0.0000	4.17%	1.64%
600522	中天科技	0.0000	3.91%	3.98%

华安新丝路主题股票A(001104)基金档案

基金代码	001104	基金简称	华安新丝路主题股票A	基金全称	华安新丝路主题股票型证券投资基金
发行日期	2015-03-16~2015-04-07	成立日期	2015-04-09	基金类型	股票型
基金经理	王春	基金托管人	中国银行	基金公司	华安基金
最近资产	4.58亿	最近份额	3.5285亿	成立份额	78.228亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%