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华安新丝路主题股票A(华安新丝路)基金盘中实时估值(001104)

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今天最新净值 1.2160 0.0220 1.84% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3250
  • 成立日期：2015-04-09
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：78.228亿份
  • 最近份额：3.5285亿
  • 最近资产：4.58亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：王春
华安新丝路主题股票A基金001104重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603256 宏和科技 0.0000 6.64% 4.87% 0.3234%
301526 国际复材 0.0000 5.92% 5.37% 0.3179%
300285 国瓷材料 0.0000 5.85% 1.62% 0.0948%
600176 中国巨石 0.0000 5.37% 3.07% 0.1649%
300308 中际旭创 0.0000 5.23% 0.60% 0.0314%
688347 华虹宏力 0.0000 4.50% 4.17% 0.1877%
300408 三环集团 0.0000 4.44% 6.10% 0.2708%
605376 博迁新材 0.0000 4.44% 1.01% 0.0448%
300502 新易盛 0.0000 4.17% 1.64% 0.0684%
600522 中天科技 0.0000 3.91% 3.98% 0.1556%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.47% 1.6597% 80.96%
华安新丝路主题股票A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 1.97% 2.36%
2026-09-15 1.84% 2.36%
2026-09-14 -0.42% 2.36%
2026-09-11 -0.33% 2.36%
2026-09-10 0.17% 2.36%
2026-09-09 0.50% 2.36%
2026-09-08 -0.33% 2.36%
2026-09-07 2.83% 2.36%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华安新丝路主题股票A基金001104实时估值图
华安新丝路主题股票A基金001104实时估值图
华安新丝路主题股票A基金动态
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华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
华安中证数字经济主题ETF 1.5611 3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.5015 2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4969 2.7589%
华安品质领先混合A 0.6818 2.6153%
华安品质领先混合C 0.6655 2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.6474 2.5666%
华安幸福生活混合A 3.1209 2.4329%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商高端装备制造股票A 4.7478 4.8142%
华商高端装备制造股票C 4.6402 4.8142%
国联安科技动力 2.4911 4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.9106 4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF) 1.9118 4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票 3.9417 4.5948%
广发先进制造股票发起式A 1.8681 4.5008%
广发先进制造股票发起式C 1.8392 4.5008%
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