华安新丝路主题股票A(华安新丝路)基金净值查询(001104)
今天最新净值
1.1940
-0.0050 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5471
0.0001 0.0064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3030
- 成立日期：2015-04-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：78.228亿份
- 最近份额：3.5285亿
- 最近资产：4.58亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春
近一月华安新丝路主题股票A|华安新丝路基金净值查询
近一月,华安新丝路主题股票A(001104)基金累计收益率-8.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2160 |
1.3250 |
1.1940 |
1.3030 |
0.0220 |
1.84% |
| 2026-09-14 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1940 |
1.3030 |
1.1990 |
1.3080 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1990 |
1.3080 |
1.2030 |
1.3120 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2030 |
1.3120 |
1.2010 |
1.3100 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-09 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2010 |
1.3100 |
1.1950 |
1.3040 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1950 |
1.3040 |
1.1990 |
1.3080 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1990 |
1.3080 |
1.1660 |
1.2750 |
0.0330 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.1660 |
1.2750 |
1.2170 |
1.3260 |
-0.0510 |
-4.37% |
| 2026-09-03 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2170 |
1.3260 |
1.2370 |
1.3460 |
-0.0200 |
-1.64% |
| 2026-09-02 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2370 |
1.3460 |
1.2520 |
1.3610 |
-0.0150 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2520 |
1.3610 |
1.3060 |
1.4150 |
-0.0540 |
-4.31% |
| 2026-08-31 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.3060 |
1.4150 |
1.2790 |
1.3880 |
0.0270 |
2.11% |
| 2026-08-28 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2790 |
1.3880 |
1.3000 |
1.4090 |
-0.0210 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.3000 |
1.4090 |
1.2470 |
1.3560 |
0.0530 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2470 |
1.3560 |
1.2330 |
1.3420 |
0.0140 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2330 |
1.3420 |
1.2470 |
1.3560 |
-0.0140 |
-1.14% |
| 2026-08-24 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2470 |
1.3560 |
1.2820 |
1.3910 |
-0.0350 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2820 |
1.3910 |
1.2800 |
1.3890 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2800 |
1.3890 |
1.2780 |
1.3870 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.2780 |
1.3870 |
1.3820 |
1.4910 |
-0.1040 |
-8.14% |
| 2026-08-18 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.3820 |
1.4910 |
1.3930 |
1.5020 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
001104 |
华安新丝路主题股票A |
1.3930 |
1.5020 |
1.3230 |
1.4320 |
0.0700 |
5.29% |
