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华安新丝路主题股票A(华安新丝路)基金净值查询(001104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2160 0.0220 1.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5471 0.0001 0.0064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3250
成立日期：2015-04-09
基金类型：股票型
成立份额：78.228亿份
最近份额：3.5285亿
最近资产：4.58亿
基金公司：华安基金
基金经理：王春

近一周华安新丝路主题股票A|华安新丝路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安新丝路主题股票A(001104)基金累计收益率3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001104	华安新丝路主题股票A	1.2400	1.3490	1.2160	1.3250	0.0240	1.97%
2026-09-15	001104	华安新丝路主题股票A	1.2160	1.3250	1.1940	1.3030	0.0220	1.84%
2026-09-14	001104	华安新丝路主题股票A	1.1940	1.3030	1.1990	1.3080	-0.0050	-0.42%
2026-09-11	001104	华安新丝路主题股票A	1.1990	1.3080	1.2030	1.3120	-0.0040	-0.33%
2026-09-10	001104	华安新丝路主题股票A	1.2030	1.3120	1.2010	1.3100	0.0020	0.17%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%