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华安消费智选混合发起式A - 基金主页(代码:025845)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8858 -0.0071 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8858
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：华安基金
基金经理：吴政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.28%	-4.11%	-4.15%	-14.93%	-	-	-	-5.75%
同类排名	1961/2529	2528/2744	1715/2752	2021/2726				-

华安消费智选混合发起式A(025845)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8861	0.03%
2026-09-15	0.8858	-0.80%
2026-09-14	0.8929	0.18%
2026-09-11	0.8913	-1.72%
2026-09-10	0.9069	-1.90%
2026-09-09	0.9241	-1.20%

华安消费智选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603605	珀莱雅	0.0000	6.05%	0.58%
000333	美的集团	0.0000	5.21%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	4.76%	-0.05%
301607	富特科技	0.0000	4.40%	3.48%
002832	比音勒芬	0.0000	4.35%	2.27%
600186	莲花控股	0.0000	4.07%	10.08%
603733	仙鹤股份	0.0000	3.67%	0.22%
000921	海信家电	0.0000	3.44%	2.46%
300866	安克创新	0.0000	3.15%	-0.48%
03808	中国重汽	0.0000	3.02%	6.79%

华安消费智选混合发起式A(025845)基金档案

基金代码	025845	基金简称	华安消费智选混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-11-11~2025-11-25	成立日期	2025-11-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴政	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%