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华安恒生科技(QDII-ETF)(HS科技) - 基金主页(代码:513580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5456 0.0038 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6553 -0.0004 -0.0568% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5456
成立日期：2021-05-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：33.5286亿
最近资产：51.94亿元
基金公司：华安基金
基金经理：苏卿云倪斌王超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.92%	-2.41%	-8.41%	-7.79%	-32.74%	16.81%	-1.78%	-36.03%
同类排名	128/147	105/153	134/153	126/153	127/144	70/119	58/89	-

华安恒生科技(QDII-ETF)(513580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5434	-0.40%
2026-09-16	0.5456	0.70%
2026-09-15	0.5418	-0.66%
2026-09-14	0.5454	-0.13%
2026-09-11	0.5461	-0.26%
2026-09-10	0.5475	-2.12%

华安恒生科技(QDII-ETF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.73%	1.11%
09999	网易	0.0000	9.13%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.96%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.14%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.68%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.51%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.32%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.92%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.75%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.53%	1.71%

华安恒生科技(QDII-ETF)(513580)基金档案

基金代码	513580	基金简称	华安恒生科技(QDII-ETF)	基金全称
发行日期	2021-05-12~2021-05-14	成立日期	2021-05-20	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	苏卿云倪斌王超	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	51.94亿元	最近份额	33.5286亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%