华安产业优选混合A基金净值查询(017564)
今天最新净值
1.1618
0.0069 0.60%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1696
0.0076 0.6524%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1618
- 成立日期：2023-06-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7418亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：高钥群
近一月,华安产业优选混合A(017564)基金累计收益率-6.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-09-11 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0116 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.1788 |
1.1788 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0150 |
1.29% |
| 2026-09-04 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0169 |
-1.43% |
| 2026-09-03 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0117 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0121 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.1811 |
1.1811 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0228 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0154 |
-1.25% |
| 2026-08-27 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0124 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0133 |
1.11% |
| 2026-08-24 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0336 |
-2.73% |
| 2026-08-21 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0192 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0505 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
017564 |
华安产业优选混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0291 |
2.36% |
