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华安安嘉定开 - 基金主页(代码:007370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0654 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2344
成立日期：2019-10-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4179亿
最近资产：20.21亿元
基金公司：华安基金
基金经理：鲍越愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	0.05%	0.28%	0.85%	2.65%	4.69%	9.65%	23.31%
同类排名	598/2487	249/2517	117/2514	435/2501	874/2453	897/2167	571/1720	-

华安安嘉定开(007370)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0656	0.02%
2026-09-14	1.0654	0.02%
2026-09-11	1.0652	0.00%
2026-09-10	1.0652	0.00%
2026-09-09	1.0652	0.01%
2026-09-08	1.0651	0.01%

华安安嘉定开分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0110元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	分红	每份派现金0.0280元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-02	2021-11-02	2021-11-03	分红	每份派现金0.0250元

华安安嘉定开(007370)基金档案

基金代码	007370	基金简称	华安安嘉定开	基金全称
发行日期	2019-09-16~2019-10-08	成立日期	2019-10-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	鲍越愚	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	20.21亿元	最近份额	19.4179亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2524	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%