华安安嘉定开基金净值查询(007370)
今天最新净值
1.0654
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2344
- 成立日期：2019-10-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.4179亿
- 最近资产：20.21亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：鲍越愚
近一月,华安安嘉定开(007370)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0656 |
1.2346 |
1.0654 |
1.2344 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0654 |
1.2344 |
1.0652 |
1.2342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0652 |
1.2342 |
1.0652 |
1.2342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0652 |
1.2342 |
1.0652 |
1.2342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0652 |
1.2342 |
1.0651 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0651 |
1.2341 |
1.0650 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0650 |
1.2340 |
1.0645 |
1.2335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0645 |
1.2335 |
1.0645 |
1.2335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0645 |
1.2335 |
1.0642 |
1.2332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0642 |
1.2332 |
1.0642 |
1.2332 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0642 |
1.2332 |
1.0637 |
1.2327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0637 |
1.2327 |
1.0635 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0635 |
1.2325 |
1.0634 |
1.2324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0634 |
1.2324 |
1.0638 |
1.2328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0638 |
1.2328 |
1.0639 |
1.2329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0639 |
1.2329 |
1.0639 |
1.2329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0639 |
1.2329 |
1.0635 |
1.2325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0635 |
1.2325 |
1.0636 |
1.2326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0636 |
1.2326 |
1.0636 |
1.2326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0636 |
1.2326 |
1.0636 |
1.2326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0636 |
1.2326 |
1.0629 |
1.2319 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
007370 |
华安安嘉定开 |
1.0629 |
1.2319 |
1.0626 |
1.2316 |
0.0003 |
0.03% |
