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今天最新净值 1.0659 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2349
成立日期：2019-10-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4179亿
最近资产：20.21亿元
基金公司：华安基金
基金经理：鲍越愚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	每份派现金0.0110元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-27	每份派现金0.0280元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0100元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0350元
2021-11-02	2021-11-02	2021-11-03	每份派现金0.0250元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0250元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%