华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询(020866)

今天最新净值 1.4342 0.0027 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4342
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4114亿
最近资产：5.07亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一月华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A(020866)基金累计收益率3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4177	1.4177	1.4342	1.4342	-0.0165	-1.16%
2026-09-14	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4342	1.4342	1.4315	1.4315	0.0027	0.19%
2026-09-11	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4315	1.4315	1.4426	1.4426	-0.0111	-0.77%
2026-09-10	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4426	1.4426	1.4477	1.4477	-0.0051	-0.35%
2026-09-09	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4477	1.4477	1.4425	1.4425	0.0052	0.36%
2026-09-08	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4425	1.4425	1.4293	1.4293	0.0132	0.92%
2026-09-07	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4293	1.4293	1.4390	1.4390	-0.0097	-0.67%
2026-09-04	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4390	1.4390	1.4272	1.4272	0.0118	0.83%
2026-09-03	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4272	1.4272	1.4232	1.4232	0.0040	0.28%
2026-09-02	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4232	1.4232	1.4279	1.4279	-0.0047	-0.33%

2026-09-01	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4279	1.4279	1.4261	1.4261	0.0018	0.13%
2026-08-31	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4261	1.4261	1.4184	1.4184	0.0077	0.54%
2026-08-28	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4184	1.4184	1.4180	1.4180	0.0004	0.03%
2026-08-27	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4180	1.4180	1.4210	1.4210	-0.0030	-0.21%
2026-08-26	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4210	1.4210	1.4163	1.4163	0.0047	0.33%
2026-08-25	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4163	1.4163	1.4187	1.4187	-0.0024	-0.17%
2026-08-24	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4187	1.4187	1.4185	1.4185	0.0002	0.01%
2026-08-21	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.4185	1.4185	1.3989	1.3989	0.0196	1.40%
2026-08-20	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3989	1.3989	1.3897	1.3897	0.0092	0.66%
2026-08-19	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3897	1.3897	1.3899	1.3899	-0.0002	-0.01%
2026-08-18	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3899	1.3899	1.3888	1.3888	0.0011	0.08%
2026-08-17	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3888	1.3888	1.3731	1.3731	0.0157	1.14%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%