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华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A - 基金主页(代码:021252)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1330 0.0102 0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3232 0.0259 1.9950% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1330
成立日期：2024-10-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.29%	-0.78%	-7.64%	-11.05%	-16.64%	-	-	31.74%
同类排名	3766/4773	1262/5465	4631/5421	3860/5231	3838/4394			-

华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1276	-0.48%
2026-09-16	1.1330	0.91%
2026-09-15	1.1228	-0.36%
2026-09-14	1.1269	0.50%
2026-09-11	1.1213	-1.22%
2026-09-10	1.1352	-0.59%

华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	7.08%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	6.11%	5.65%
688041	海光信息	0.0000	5.89%	3.01%
600460	士兰微	0.0000	5.74%	1.55%
603019	中科曙光	0.0000	5.67%	1.38%
000977	浪潮信息	0.0000	4.66%	4.18%
688111	金山办公	0.0000	4.04%	1.04%
600570	恒生电子	0.0000	4.00%	1.56%
601360	三六零	0.0000	3.85%	2.17%
300454	深信服	0.0000	3.80%	0.87%

华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252)基金档案

基金代码	021252	基金简称	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-10-09~2024-10-09	成立日期	2024-10-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘璇子	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%