华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询(021252)
今天最新净值
1.1228
-0.0041 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3232
0.0259 1.9950%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：2024-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一年华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询
近一年,华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252)基金累计收益率-16.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0102 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0139 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0147 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1811 |
1.1811 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0249 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2138 |
1.2138 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0266 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0350 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0331 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1743 |
1.1743 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0613 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0165 |
1.35% |
| 2026-08-14 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0100 |
0.82% |
| 2026-08-13 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0139 |
-1.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-08-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2285 |
1.2285 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-06 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2357 |
1.2357 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0375 |
3.13% |
| 2026-08-04 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0315 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-07-31 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0565 |
5.05% |
| 2026-07-30 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0144 |
-1.27% |
| 2026-07-29 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0254 |
-2.19% |
| 2026-07-27 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0201 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0374 |
-3.28% |
| 2026-07-23 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1771 |
1.1771 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0276 |
-2.34% |
| 2026-07-22 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2148 |
1.2148 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0529 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0087 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1532 |
1.1532 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0824 |
-6.67% |
| 2026-07-16 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2026-07-15 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0239 |
-1.88% |
| 2026-07-14 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2712 |
1.2712 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2026-07-13 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2826 |
1.2826 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0520 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0101 |
-0.75% |
| 2026-07-09 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3447 |
1.3447 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0507 |
3.92% |
| 2026-07-08 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2940 |
1.2940 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0292 |
2.31% |
| 2026-07-07 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2648 |
1.2648 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0254 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0167 |
1.31% |
| 2026-07-03 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2026-07-02 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2833 |
1.2833 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0620 |
-4.61% |
| 2026-07-01 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0408 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3123 |
1.3123 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0204 |
1.58% |
| 2026-06-26 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2919 |
1.2919 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0443 |
-3.32% |
| 2026-06-25 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0273 |
2.09% |
| 2026-06-24 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3089 |
1.3089 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0106 |
0.82% |
| 2026-06-23 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0364 |
-2.73% |
| 2026-06-22 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3347 |
1.3347 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0221 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3126 |
1.3126 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0188 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2738 |
1.2738 |
0.0200 |
1.57% |
| 2026-06-16 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2738 |
1.2738 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0094 |
-0.73% |
| 2026-06-15 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2832 |
1.2832 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0377 |
3.03% |
| 2026-06-12 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0098 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2559 |
1.2559 |
-0.0202 |
-1.63% |
| 2026-06-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0360 |
2.93% |
| 2026-06-08 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0440 |
-3.46% |
| 2026-06-05 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2726 |
1.2726 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0398 |
-3.03% |
| 2026-06-04 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-03 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-06-02 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-06-01 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3145 |
1.3145 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0345 |
-2.56% |
| 2026-05-28 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-05-27 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.0319 |
-2.37% |
| 2026-05-26 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3765 |
1.3765 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2026-05-25 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3975 |
1.3975 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0276 |
2.01% |
| 2026-05-22 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0246 |
1.83% |
| 2026-05-21 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3453 |
1.3453 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0563 |
-4.02% |
| 2026-05-20 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4016 |
1.4016 |
1.4122 |
1.4122 |
-0.0106 |
-0.75% |
| 2026-05-19 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0094 |
0.67% |
| 2026-05-18 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4028 |
1.4028 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0231 |
1.67% |
| 2026-05-15 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3797 |
1.3797 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0281 |
-2.00% |
| 2026-05-14 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4078 |
1.4078 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0498 |
-3.54% |
| 2026-05-13 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0342 |
2.40% |
| 2026-05-12 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0259 |
-1.82% |
| 2026-05-11 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4493 |
1.4493 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0378 |
2.68% |
| 2026-05-08 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4115 |
1.4115 |
1.4149 |
1.4149 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-04-29 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3086 |
1.3086 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0135 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2951 |
1.2951 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0376 |
-2.90% |
| 2026-04-27 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0156 |
1.18% |
| 2026-04-24 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3171 |
1.3171 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0211 |
-1.58% |
| 2026-04-22 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0245 |
1.87% |
| 2026-04-21 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0182 |
-1.39% |
| 2026-04-20 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0128 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-04-16 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0198 |
1.52% |
| 2026-04-15 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-04-14 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0376 |
2.95% |
| 2026-04-13 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0187 |
1.49% |
| 2026-04-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2567 |
1.2567 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0224 |
1.81% |
| 2026-04-09 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2343 |
1.2343 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0224 |
-1.81% |
| 2026-04-08 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2567 |
1.2567 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0768 |
6.51% |
| 2026-04-07 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0103 |
0.88% |
| 2026-04-03 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1781 |
1.1781 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0370 |
-3.14% |
| 2026-04-01 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2151 |
1.2151 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0279 |
2.35% |
| 2026-03-31 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1872 |
1.1872 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0248 |
-2.05% |
| 2026-03-30 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-03-27 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0349 |
-2.88% |
| 2026-03-25 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2487 |
1.2487 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0274 |
2.24% |
| 2026-03-24 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2213 |
1.2213 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0298 |
2.50% |
| 2026-03-23 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1915 |
1.1915 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0698 |
-5.86% |
| 2026-03-20 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2613 |
1.2613 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0467 |
-3.70% |
| 2026-03-19 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3080 |
1.3080 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0311 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3391 |
1.3391 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0418 |
3.22% |
| 2026-03-17 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2973 |
1.2973 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0352 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0151 |
1.15% |
| 2026-03-13 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3174 |
1.3174 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0284 |
-2.16% |
| 2026-03-12 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2026-03-11 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-03-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3698 |
1.3698 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0209 |
1.55% |
| 2026-03-09 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3489 |
1.3489 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0264 |
2.00% |
| 2026-03-06 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3225 |
1.3225 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0278 |
2.15% |
| 2026-03-05 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2947 |
1.2947 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0264 |
2.08% |
| 2026-03-04 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-03-03 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2633 |
1.2633 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0731 |
-5.79% |
| 2026-03-02 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0419 |
-3.14% |
| 2026-02-27 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3783 |
1.3783 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0256 |
1.89% |
| 2026-02-26 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-25 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-02-24 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0402 |
-2.97% |
| 2026-02-13 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3949 |
1.3949 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0322 |
2.35% |
| 2026-02-11 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0106 |
0.78% |
| 2026-02-09 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0411 |
3.12% |
| 2026-02-06 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0200 |
-1.48% |
| 2026-02-04 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3507 |
1.3507 |
1.3818 |
1.3818 |
-0.0311 |
-2.30% |
| 2026-02-03 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3818 |
1.3818 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0300 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3518 |
1.3518 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0617 |
-4.37% |
| 2026-01-30 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0320 |
-2.21% |
| 2026-01-29 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4455 |
1.4455 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0099 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4554 |
1.4554 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2026-01-27 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4718 |
1.4718 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0154 |
1.06% |
| 2026-01-26 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0249 |
-1.68% |
| 2026-01-23 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4813 |
1.4813 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0132 |
0.90% |
| 2026-01-22 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4681 |
1.4681 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0259 |
1.80% |
| 2026-01-21 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0177 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4245 |
1.4245 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2026-01-19 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0208 |
-1.45% |
| 2026-01-16 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-01-15 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4612 |
1.4612 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-01-14 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0329 |
2.29% |
| 2026-01-13 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2026-01-12 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4505 |
1.4505 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0789 |
5.75% |
| 2026-01-09 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0403 |
3.03% |
| 2026-01-08 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0169 |
1.29% |
| 2026-01-07 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0165 |
1.27% |
| 2026-01-05 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3031 |
1.3031 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0401 |
3.17% |
| 2025-12-31 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0074 |
0.59% |
| 2025-12-30 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0095 |
0.76% |
| 2025-12-25 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0075 |
0.61% |
| 2025-12-24 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0136 |
1.11% |
| 2025-12-23 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-12-18 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0204 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2032 |
1.2032 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0253 |
-2.03% |
| 2025-12-12 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0188 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0267 |
-2.13% |
| 2025-12-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2542 |
1.2542 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2025-12-08 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0178 |
1.41% |
| 2025-12-05 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0142 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0260 |
-2.09% |
| 2025-12-02 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2904 |
1.2904 |
-0.0200 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2025-11-26 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2895 |
1.2895 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2891 |
1.2891 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0383 |
3.09% |
| 2025-11-21 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0393 |
-3.07% |
| 2025-11-20 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0158 |
-1.22% |
| 2025-11-19 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2960 |
1.2960 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0113 |
0.87% |
| 2025-11-17 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3018 |
1.3018 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0239 |
1.87% |
| 2025-11-14 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2779 |
1.2779 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0302 |
-2.31% |
| 2025-11-13 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3081 |
1.3081 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0129 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2952 |
1.2952 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0137 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0188 |
-1.42% |
| 2025-11-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0287 |
-2.11% |
| 2025-11-06 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3582 |
1.3582 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0195 |
1.46% |
| 2025-11-05 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0181 |
-1.35% |
| 2025-11-04 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0165 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0082 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3453 |
1.3453 |
0.0198 |
1.47% |
| 2025-10-30 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3453 |
1.3453 |
1.3537 |
1.3537 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2025-10-29 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3465 |
1.3465 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-10-27 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3431 |
1.3431 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0106 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0258 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3067 |
1.3067 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3067 |
1.3067 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0185 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2826 |
1.2826 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0403 |
-3.05% |
| 2025-10-16 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0263 |
-1.95% |
| 2025-10-15 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3492 |
1.3492 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0261 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0508 |
-3.70% |
| 2025-10-13 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0189 |
1.39% |
| 2025-10-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3550 |
1.3550 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0672 |
-4.73% |
| 2025-10-09 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4222 |
1.4222 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0322 |
2.32% |
| 2025-09-30 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0174 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3654 |
1.3654 |
1.4136 |
1.4136 |
-0.0482 |
-3.41% |
| 2025-09-25 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.4136 |
1.4136 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0375 |
2.73% |
| 2025-09-24 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3761 |
1.3761 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0350 |
2.61% |
| 2025-09-23 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3411 |
1.3411 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0275 |
-2.01% |
| 2025-09-22 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0359 |
2.69% |
| 2025-09-19 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3327 |
1.3327 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0182 |
-1.35% |
| 2025-09-18 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.3600 |
1.3600 |
1.3591 |
1.3591 |
0.0009 |
0.07% |
