华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询(021252)
今天最新净值
1.1228
-0.0041 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3232
0.0259 1.9950%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：2024-10-10
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：刘璇子
近一月华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A基金净值查询
近一月,华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A(021252)基金累计收益率-7.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0102 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0056 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0139 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0147 |
-1.29% |
| 2026-09-08 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0131 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0099 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1811 |
1.1811 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0249 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2138 |
1.2138 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0266 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1872 |
1.1872 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0350 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2026-08-25 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0072 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0331 |
-2.80% |
| 2026-08-21 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.1743 |
1.1743 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0613 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
021252 |
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0165 |
1.35% |
