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华安全球美元收益债人民币A(华安全球美元债A(人民币)) - 基金主页(代码:002391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1620 -0.0020 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1620
成立日期：2016-03-23
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：15.4137亿
最近资产：11.59亿元
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.37%	-1.19%	-1.78%	-2.60%	-5.91%	-3.25%	-0.34%	20.40%
同类排名	19/22	12/22	15/22	15/22	18/22	17/21	13/15	-

华安全球美元收益债人民币A(002391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1610	-0.09%
2026-09-15	1.1620	-0.17%
2026-09-14	1.1640	-0.09%
2026-09-11	1.1650	-0.26%
2026-09-10	1.1680	-0.51%
2026-09-09	1.1740	-0.17%

华安全球美元收益债人民币A(002391)基金档案

基金代码	002391	基金简称	华安全球美元收益债人民币A	基金全称
发行日期	2016-02-22~2016-03-18	成立日期	2016-03-23	基金类型	QDII-混合债
基金经理	庄宇飞	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	11.59亿元	最近份额	15.4137亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1656	0.42%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1637	0.37%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1070	0.33%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1197	0.32%
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0795	0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇	0.0812	0.12%
华安票息A(美汇)	0.1702	0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5377	0.02%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5491	0.02%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	0.00%