基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安全球美元票息债美元现汇A(华安票息A(美汇)) - 基金主页(代码:002427)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1702 0.0001 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1702
成立日期：2016-06-03
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：64.1169亿
最近资产：3.10亿元
基金公司：华安基金
基金经理：庄宇飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.79%	-0.82%	-1.45%	-2.07%	-1.39%	0.89%	6.04%	13.75%
同类排名	9/21	5/21	8/21	8/21	9/21	11/20	6/14	-

华安全球美元票息债美元现汇A(002427)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.1706	0.24%
2026-09-16	0.1702	0.06%
2026-09-15	0.1701	-0.06%
2026-09-14	0.1702	-0.06%
2026-09-11	0.1703	-0.23%
2026-09-10	0.1707	-0.52%

华安全球美元票息债美元现汇A(002427)基金档案

基金代码	002427	基金简称	华安全球美元票息债美元现汇A	基金全称
发行日期	2016-05-16~2016-05-30	成立日期	2016-06-03	基金类型	QDII-混合债
基金经理	庄宇飞	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	3.10亿元	最近份额	64.1169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9429	0.52%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1406	0.50%
富国全球美元现汇	0.1846	0.49%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2376	0.43%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2468	0.43%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2474	0.43%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1722	0.29%
华安全球美元债A(人民币)	1.1640	0.26%
华安票息A(美汇)	0.1706	0.24%
华安全球美元债C(人民币)	1.1130	0.18%