基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富医疗服务灵活配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 中海优质成长混合 鹏华国防A 长城品牌优选混合A 中邮核心成长混合 融通领先成长混合(LOF)A 汇添富均衡增长混合 华安策略优选混合A 易方达价值成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

华安全球美元票息债美元现汇A(华安票息A(美汇))基金净值查询(002427)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.1702 -0.0001 -0.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.1702
  • 成立日期：2016-06-03
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.1169亿
  • 最近资产：3.10亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：庄宇飞
近一年华安全球美元票息债美元现汇A|华安票息A(美汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安全球美元票息债美元现汇A(002427)基金累计收益率-1.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1701 0.1701 0.1702 0.1702 -0.0001 -0.06%
2026-09-14 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1702 0.1702 0.1703 0.1703 -0.0001 -0.06%
2026-09-11 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1703 0.1703 0.1707 0.1707 -0.0004 -0.23%
2026-09-10 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1707 0.1707 0.1716 0.1716 -0.0009 -0.52%
2026-09-09 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1716 0.1716 0.1718 0.1718 -0.0002 -0.12%
2026-09-08 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 0.1718 0.1720 0.1720 -0.0002 -0.12%
2026-09-07 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 0.1720 0.1720 0.1720 0.0000 0.00%
2026-09-04 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 0.1720 0.1720 0.1720 0.0000 0.00%
2026-09-03 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 0.1720 0.1718 0.1718 0.0002 0.12%
2026-09-02 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 0.1718 0.1718 0.1718 0.0000 0.00%
2026-09-01 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 0.1718 0.1722 0.1722 -0.0004 -0.23%
2026-08-31 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 0.1722 0.1725 0.1725 -0.0003 -0.17%
2026-08-28 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.1725 0.1729 0.1729 -0.0004 -0.23%
2026-08-27 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1731 0.1731 -0.0002 -0.12%
2026-08-26 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1730 0.1730 0.0001 0.06%
2026-08-25 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1726 0.1726 0.0004 0.23%
2026-08-24 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 0.1726 0.1724 0.1724 0.0002 0.12%
2026-08-21 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1725 0.1725 -0.0001 -0.06%
2026-08-20 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.1725 0.1729 0.1729 -0.0004 -0.23%
2026-08-19 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1723 0.1723 0.0006 0.35%
2026-08-18 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.1723 0.1724 0.1724 -0.0001 -0.06%
2026-08-17 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1727 0.1727 -0.0003 -0.17%
2026-08-14 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.1727 0.1729 0.1729 -0.0002 -0.12%
2026-08-13 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1725 0.1725 0.0004 0.23%
2026-08-12 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.1725 0.1723 0.1723 0.0002 0.12%
2026-08-11 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.1723 0.1724 0.1724 -0.0001 -0.06%
2026-08-10 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1727 0.1727 -0.0003 -0.17%
2026-08-07 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.1727 0.1726 0.1726 0.0001 0.06%
2026-08-06 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 0.1726 0.1731 0.1731 -0.0005 -0.29%
2026-08-05 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1729 0.1729 0.0002 0.12%
2026-08-04 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1723 0.1723 0.0006 0.35%
2026-08-03 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.1723 0.1719 0.1719 0.0004 0.23%
2026-07-31 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1719 0.1719 0.1722 0.1722 -0.0003 -0.17%
2026-07-30 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 0.1722 0.1720 0.1720 0.0002 0.12%
2026-07-29 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 0.1720 0.1724 0.1724 -0.0004 -0.23%
2026-07-28 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1721 0.1721 0.0003 0.17%
2026-07-27 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1721 0.1721 0.1718 0.1718 0.0003 0.17%
2026-07-24 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 0.1718 0.1719 0.1719 -0.0001 -0.06%
2026-07-23 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1719 0.1719 0.1722 0.1722 -0.0003 -0.17%
2026-07-22 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 0.1722 0.1726 0.1726 -0.0004 -0.23%
2026-07-21 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 0.1726 0.1728 0.1728 -0.0002 -0.12%
2026-07-20 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.1728 0.1730 0.1730 -0.0002 -0.12%
2026-07-17 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1730 0.1730 0.0000 0.00%
2026-07-16 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1729 0.1729 0.0001 0.06%
2026-07-15 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1725 0.1725 0.0004 0.23%
2026-07-14 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.1725 0.1724 0.1724 0.0001 0.06%
2026-07-13 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1728 0.1728 -0.0004 -0.23%
2026-07-10 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.1728 0.1728 0.1728 0.0000 0.00%
2026-07-09 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.1728 0.1726 0.1726 0.0002 0.12%
2026-07-08 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 0.1726 0.1731 0.1731 -0.0005 -0.29%
2026-07-07 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1737 0.1737 -0.0006 -0.35%
2026-07-06 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1734 0.1734 0.0003 0.17%
2026-07-03 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1735 0.1735 -0.0001 -0.06%
2026-07-02 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1734 0.1734 0.0001 0.06%
2026-07-01 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1737 0.1737 -0.0003 -0.17%
2026-06-30 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1740 0.1740 -0.0003 -0.17%
2026-06-29 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1740 0.1740 0.0000 0.00%
2026-06-26 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1737 0.1737 0.0003 0.17%
2026-06-25 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1736 0.1736 0.0001 0.06%
2026-06-24 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1732 0.1732 0.0004 0.23%
2026-06-23 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1731 0.1731 0.0001 0.06%
2026-06-22 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1735 0.1735 -0.0004 -0.23%
2026-06-18 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1736 0.1736 -0.0001 -0.06%
2026-06-17 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1738 0.1738 -0.0002 -0.12%
2026-06-16 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1737 0.1737 0.0001 0.06%
2026-06-15 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1735 0.1735 0.0002 0.12%
2026-06-12 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1731 0.1731 0.0004 0.23%
2026-06-11 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1728 0.1728 0.0003 0.17%
2026-06-10 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.1728 0.1729 0.1729 -0.0001 -0.06%
2026-06-09 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1724 0.1724 0.0005 0.29%
2026-06-08 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1730 0.1730 -0.0006 -0.35%
2026-06-05 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1733 0.1733 -0.0003 -0.17%
2026-06-04 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1732 0.1732 0.0001 0.06%
2026-06-03 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1736 0.1736 -0.0004 -0.23%
2026-06-02 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1735 0.1735 0.0001 0.06%
2026-06-01 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1737 0.1737 -0.0002 -0.12%
2026-05-29 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1734 0.1734 0.0003 0.17%
2026-05-28 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1732 0.1732 0.0002 0.12%
2026-05-27 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1731 0.1731 0.0001 0.06%
2026-05-26 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1726 0.1726 0.0005 0.29%
2026-05-25 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 0.1726 0.1724 0.1724 0.0002 0.12%
2026-05-22 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1722 0.1722 0.0002 0.12%
2026-05-21 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 0.1722 0.1721 0.1721 0.0001 0.06%
2026-05-20 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1721 0.1721 0.1716 0.1716 0.0005 0.29%
2026-05-19 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1716 0.1716 0.1721 0.1721 -0.0005 -0.29%
2026-05-18 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1721 0.1721 0.1722 0.1722 -0.0001 -0.06%
2026-05-15 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1722 0.1722 0.1732 0.1732 -0.0010 -0.58%
2026-05-14 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1732 0.1732 0.0000 0.00%
2026-05-13 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1732 0.1732 0.0000 0.00%
2026-05-12 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1735 0.1735 -0.0003 -0.17%
2026-05-11 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1737 0.1737 -0.0002 -0.12%
2026-05-08 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1736 0.1736 0.0001 0.06%
2026-05-07 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1739 0.1739 -0.0003 -0.17%
2026-04-29 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1735 0.1735 -0.0005 -0.29%
2026-04-28 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1738 0.1738 -0.0003 -0.17%
2026-04-27 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1739 0.1739 -0.0001 -0.06%
2026-04-24 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1739 0.1739 0.1738 0.1738 0.0001 0.06%
2026-04-23 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1740 0.1740 -0.0002 -0.11%
2026-04-22 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1740 0.1740 0.1741 0.1741 -0.0001 -0.06%
2026-04-21 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1741 0.1741 0.1744 0.1744 -0.0003 -0.17%
2026-04-20 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1744 0.1744 0.1743 0.1743 0.0001 0.06%
2026-04-17 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1743 0.1743 0.1739 0.1739 0.0004 0.23%
2026-04-16 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1739 0.1739 0.1741 0.1741 -0.0002 -0.11%
2026-04-15 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1741 0.1741 0.1742 0.1742 -0.0001 -0.06%
2026-04-14 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1742 0.1742 0.1736 0.1736 0.0006 0.35%
2026-04-13 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1735 0.1735 0.0001 0.06%
2026-04-10 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1736 0.1736 -0.0001 -0.06%
2026-04-09 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1737 0.1737 -0.0001 -0.06%
2026-04-08 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1728 0.1728 0.0009 0.52%
2026-04-07 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.1728 0.1725 0.1725 0.0003 0.17%
2026-04-03 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.1725 0.1725 0.1725 0.0000 0.00%
2026-04-02 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.1725 0.1727 0.1727 -0.0002 -0.12%
2026-04-01 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.1727 0.1721 0.1721 0.0006 0.35%
2026-03-31 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1721 0.1721 0.1716 0.1716 0.0005 0.29%
2026-03-30 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1716 0.1716 0.1711 0.1711 0.0005 0.29%
2026-03-27 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1711 0.1711 0.1713 0.1713 -0.0002 -0.12%
2026-03-26 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1713 0.1713 0.1723 0.1723 -0.0010 -0.58%
2026-03-25 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.1723 0.1719 0.1719 0.0004 0.23%
2026-03-24 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1719 0.1719 0.1718 0.1718 0.0001 0.06%
2026-03-23 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 0.1718 0.1718 0.1718 0.0000 0.00%
2026-03-20 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 0.1718 0.1727 0.1727 -0.0009 -0.52%
2026-03-19 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.1727 0.1730 0.1730 -0.0003 -0.17%
2026-03-18 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1731 0.1731 -0.0001 -0.06%
2026-03-17 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1728 0.1728 0.0003 0.17%
2026-03-16 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.1728 0.1724 0.1724 0.0004 0.23%
2026-03-13 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1729 0.1729 -0.0005 -0.29%
2026-03-12 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1735 0.1735 -0.0006 -0.35%
2026-03-11 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1742 0.1742 -0.0007 -0.40%
2026-03-10 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1742 0.1742 0.1742 0.1742 0.0000 0.00%
2026-03-09 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1742 0.1742 0.1741 0.1741 0.0001 0.06%
2026-03-06 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1741 0.1741 0.1743 0.1743 -0.0002 -0.11%
2026-03-05 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1743 0.1743 0.1746 0.1746 -0.0003 -0.17%
2026-03-04 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1746 0.1746 0.1747 0.1747 -0.0001 -0.06%
2026-03-03 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1747 0.1747 0.1752 0.1752 -0.0005 -0.29%
2026-03-02 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1752 0.1752 0.1758 0.1758 -0.0006 -0.34%
2026-02-27 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1758 0.1758 0.1757 0.1757 0.0001 0.06%
2026-02-26 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1757 0.1757 0.1753 0.1753 0.0004 0.23%
2026-02-25 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.0000 0.00%
2026-02-24 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1753 0.1753 0.1749 0.1749 0.0004 0.23%
2026-02-13 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1749 0.1749 0.1745 0.1745 0.0004 0.23%
2026-02-12 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1745 0.1745 0.1741 0.1741 0.0004 0.23%
2026-02-11 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1741 0.1741 0.1742 0.1742 -0.0001 -0.06%
2026-02-10 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1742 0.1742 0.1738 0.1738 0.0004 0.23%
2026-02-09 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1737 0.1737 0.0001 0.06%
2026-02-06 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1737 0.1737 0.1738 0.1738 -0.0001 -0.06%
2026-02-05 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1738 0.1738 0.1732 0.1732 0.0006 0.35%
2026-02-04 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1733 0.1733 -0.0001 -0.06%
2026-02-03 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1732 0.1732 0.0001 0.06%
2026-02-02 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1732 0.1732 0.0000 0.00%
2026-01-30 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1733 0.1733 -0.0001 -0.06%
2026-01-29 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1732 0.1732 0.0001 0.06%
2026-01-28 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1732 0.1732 0.0000 0.00%
2026-01-27 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1732 0.1732 0.0000 0.00%
2026-01-26 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1730 0.1730 0.0002 0.12%
2026-01-23 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1730 0.1730 0.0000 0.00%
2026-01-22 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1730 0.1730 0.0000 0.00%
2026-01-21 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1727 0.1727 0.0003 0.17%
2026-01-20 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.1727 0.1732 0.1732 -0.0005 -0.29%
2026-01-19 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1731 0.1731 0.0001 0.06%
2026-01-16 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1734 0.1734 -0.0003 -0.17%
2026-01-15 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1736 0.1736 -0.0002 -0.12%
2026-01-14 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1733 0.1733 0.0003 0.17%
2026-01-13 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1732 0.1732 0.0001 0.06%
2026-01-12 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1733 0.1733 -0.0001 -0.06%
2026-01-09 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1734 0.1734 -0.0001 -0.06%
2026-01-08 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1734 0.1734 0.0000 0.00%
2026-01-07 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1733 0.1733 0.0001 0.06%
2026-01-06 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1733 0.1733 0.0000 0.00%
2026-01-05 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1733 0.1733 0.0000 0.00%
2025-12-31 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1736 0.1736 -0.0003 -0.17%
2025-12-30 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1736 0.1736 0.0000 0.00%
2025-12-29 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1734 0.1734 0.0002 0.12%
2025-12-26 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1732 0.1732 0.0002 0.12%
2025-12-25 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1731 0.1731 0.0001 0.06%
2025-12-24 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1730 0.1730 0.0001 0.06%
2025-12-23 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1730 0.1730 0.0000 0.00%
2025-12-22 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1731 0.1731 -0.0001 -0.06%
2025-12-19 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1733 0.1733 -0.0002 -0.12%
2025-12-18 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1729 0.1729 0.0004 0.23%
2025-12-17 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1729 0.1729 0.0000 0.00%
2025-12-16 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1728 0.1728 0.0001 0.06%
2025-12-15 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.1728 0.1727 0.1727 0.0001 0.06%
2025-12-12 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.1727 0.1729 0.1729 -0.0002 -0.12%
2025-12-11 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1727 0.1727 0.0002 0.12%
2025-12-10 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.1727 0.1724 0.1724 0.0003 0.17%
2025-12-09 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1727 0.1727 -0.0003 -0.17%
2025-12-08 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.1727 0.1729 0.1729 -0.0002 -0.12%
2025-12-05 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1730 0.1730 -0.0001 -0.06%
2025-12-04 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1733 0.1733 -0.0003 -0.17%
2025-12-03 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1730 0.1730 0.0003 0.17%
2025-12-02 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1731 0.1731 -0.0001 -0.06%
2025-12-01 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1736 0.1736 -0.0005 -0.29%
2025-11-28 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1736 0.1736 0.0000 0.00%
2025-11-27 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1736 0.1736 0.0000 0.00%
2025-11-26 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1736 0.1736 0.1735 0.1735 0.0001 0.06%
2025-11-25 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1735 0.1735 0.1732 0.1732 0.0003 0.17%
2025-11-24 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1728 0.1728 0.0004 0.23%
2025-11-21 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.1728 0.1726 0.1726 0.0002 0.12%
2025-11-20 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 0.1726 0.1724 0.1724 0.0002 0.12%
2025-11-19 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1725 0.1725 -0.0001 -0.06%
2025-11-18 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.1725 0.1723 0.1723 0.0002 0.12%
2025-11-17 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.1723 0.1723 0.1723 0.0000 0.00%
2025-11-14 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.1723 0.1724 0.1724 -0.0001 -0.06%
2025-11-13 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1727 0.1727 -0.0003 -0.17%
2025-11-12 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.1727 0.1723 0.1723 0.0004 0.23%
2025-11-11 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.1723 0.1723 0.1723 0.0000 0.00%
2025-11-10 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.1723 0.1725 0.1725 -0.0002 -0.12%
2025-11-07 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1725 0.1725 0.1724 0.1724 0.0001 0.06%
2025-11-06 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1721 0.1721 0.0003 0.17%
2025-11-05 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1721 0.1721 0.1724 0.1724 -0.0003 -0.17%
2025-11-04 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1723 0.1723 0.0001 0.06%
2025-11-03 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1723 0.1723 0.1724 0.1724 -0.0001 -0.06%
2025-10-31 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1724 0.1724 0.0000 0.00%
2025-10-30 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1728 0.1728 -0.0004 -0.23%
2025-10-29 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1728 0.1728 0.1733 0.1733 -0.0005 -0.29%
2025-10-28 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1732 0.1732 0.0001 0.06%
2025-10-27 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1732 0.1732 0.1731 0.1731 0.0001 0.06%
2025-10-24 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1731 0.1731 0.1730 0.1730 0.0001 0.06%
2025-10-23 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1734 0.1734 -0.0004 -0.23%
2025-10-22 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1734 0.1734 0.1733 0.1733 0.0001 0.06%
2025-10-21 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1733 0.1733 0.1730 0.1730 0.0003 0.17%
2025-10-20 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1729 0.1729 0.0001 0.06%
2025-10-17 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1729 0.1729 0.1730 0.1730 -0.0001 -0.06%
2025-10-16 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1730 0.1730 0.1727 0.1727 0.0003 0.17%
2025-10-15 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1727 0.1727 0.1726 0.1726 0.0001 0.06%
2025-10-14 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1726 0.1726 0.1724 0.1724 0.0002 0.12%
2025-10-13 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1723 0.1723 0.0001 0.06%
2025-09-29 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1718 0.1718 0.1715 0.1715 0.0003 0.17%
2025-09-26 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1715 0.1715 0.1715 0.1715 0.0000 0.00%
2025-09-25 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1715 0.1715 0.1719 0.1719 -0.0004 -0.23%
2025-09-24 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1719 0.1719 0.1721 0.1721 -0.0002 -0.12%
2025-09-23 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1721 0.1721 0.1720 0.1720 0.0001 0.06%
2025-09-22 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1720 0.1720 0.1721 0.1721 -0.0001 -0.06%
2025-09-17 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1724 0.1724 0.1726 0.1726 -0.0002 -0.12%
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏