国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)基金净值查询(003972)
今天最新净值
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0.0007 0.07%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0159
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8039亿
- 最近资产：22.07亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 马秋思
近一月国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询
近一月,国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金累计收益率-0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9404 |
1.0124 |
0.9439 |
1.0159 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9439 |
1.0159 |
0.9432 |
1.0152 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9432 |
1.0152 |
0.9496 |
1.0216 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9496 |
1.0216 |
0.9505 |
1.0225 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9505 |
1.0225 |
0.9497 |
1.0217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9497 |
1.0217 |
0.9495 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9495 |
1.0215 |
0.9488 |
1.0208 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9488 |
1.0208 |
0.9487 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9487 |
1.0207 |
0.9474 |
1.0194 |
0.0013 |
0.14% |
| 2026-09-01 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9474 |
1.0194 |
0.9499 |
1.0219 |
-0.0025 |
-0.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9499 |
1.0219 |
0.9509 |
1.0229 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9509 |
1.0229 |
0.9532 |
1.0252 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9532 |
1.0252 |
0.9534 |
1.0254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9534 |
1.0254 |
0.9552 |
1.0272 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9552 |
1.0272 |
0.9525 |
1.0245 |
0.0027 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9525 |
1.0245 |
0.9525 |
1.0245 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9525 |
1.0245 |
0.9530 |
1.0250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9530 |
1.0250 |
0.9543 |
1.0263 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9543 |
1.0263 |
0.9546 |
1.0266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9546 |
1.0266 |
0.9552 |
1.0272 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9552 |
1.0272 |
0.9552 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
