富国全球债券(QDII)人民币E(富国全球债券(QDII)E人民币)基金净值查询(022503)

今天最新净值 1.2466 -0.0011 -0.09% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2856
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.78亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

近一月富国全球债券(QDII)人民币E|富国全球债券(QDII)E人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国全球债券(QDII)人民币E(022503)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2450	1.2840	1.2466	1.2856	-0.0016	-0.13%
2026-09-11	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2466	1.2856	1.2477	1.2867	-0.0011	-0.09%
2026-09-10	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2477	1.2867	1.2553	1.2943	-0.0076	-0.61%
2026-09-09	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2553	1.2943	1.2592	1.2982	-0.0039	-0.31%
2026-09-08	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2592	1.2982	1.2593	1.2983	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2593	1.2983	1.2589	1.2979	0.0004	0.03%
2026-09-04	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2589	1.2979	1.2600	1.2990	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2600	1.2990	1.2590	1.2980	0.0010	0.08%
2026-09-02	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2590	1.2980	1.2577	1.2967	0.0013	0.10%
2026-09-01	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2577	1.2967	1.2605	1.2995	-0.0028	-0.22%

2026-08-31	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2605	1.2995	1.2623	1.3013	-0.0018	-0.14%
2026-08-28	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2623	1.3013	1.2656	1.3046	-0.0033	-0.26%
2026-08-27	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2656	1.3046	1.2672	1.3062	-0.0016	-0.13%
2026-08-26	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2672	1.3062	1.2683	1.3073	-0.0011	-0.09%
2026-08-25	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2683	1.3073	1.2636	1.3026	0.0047	0.37%
2026-08-24	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2636	1.3026	1.2600	1.2990	0.0036	0.29%
2026-08-21	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2600	1.2990	1.2621	1.3011	-0.0021	-0.17%
2026-08-20	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2621	1.3011	1.2664	1.3054	-0.0043	-0.34%
2026-08-19	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2664	1.3054	1.2622	1.3012	0.0042	0.33%
2026-08-18	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2622	1.3012	1.2600	1.2990	0.0022	0.17%
2026-08-17	022503	富国全球债券(QDII)人民币E	1.2600	1.2990	1.2624	1.3014	-0.0024	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	-0.12%