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今天最新净值 1.2450 -0.0016 -0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2840
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.78亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-10	2024-12-09	2024-12-17	每份派现金0.0390元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%