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富国全球债券(QDII)人民币E(富国全球债券(QDII)E人民币) - 基金主页(代码:022503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2450 -0.0016 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2840
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.78亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.70%	-1.24%	-1.49%	-2.38%	-5.54%	-	-	3.04%
同类排名	16/22	15/22	10/22	12/22	16/22			-

富国全球债券(QDII)人民币E(022503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2436	-0.11%
2026-09-14	1.2450	-0.13%
2026-09-11	1.2466	-0.09%
2026-09-10	1.2477	-0.61%
2026-09-09	1.2553	-0.31%
2026-09-08	1.2592	-0.01%

富国全球债券(QDII)人民币E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-09	2024-12-17	分红	每份派现金0.0390元

富国全球债券(QDII)人民币E(022503)基金档案

基金代码	022503	基金简称	富国全球债券(QDII)人民币E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合债
基金经理	郭子琨	基金托管人		基金公司
最近资产	9.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1656	0.42%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1637	0.37%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1070	0.33%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1197	0.32%
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0795	0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇	0.0812	0.12%
华安票息A(美汇)	0.1702	0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5377	0.02%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5491	0.02%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	0.00%