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广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C - 基金主页(代码:019231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1228 -0.0018 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1228
成立日期：
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：1.4636亿
最近资产：1.44亿
基金公司：
基金经理：沈博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.11%	-1.79%	-2.95%	-6.69%	8.27%	11.72%	-	0.08%
同类排名	2/13	13/13	13/13	13/13	2/13	2/12		-

广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C(019231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1075	-1.38%
2026-09-11	1.1228	-0.16%
2026-09-10	1.1246	-0.54%
2026-09-09	1.1307	0.13%
2026-09-08	1.1292	0.13%
2026-09-07	1.1277	0.33%

广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	2.33%	6.10%
000660	SK海力士	0.0000	1.56%	0.00%
00939	建设银行	0.0000	1.54%	1.93%

广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C(019231)基金档案

基金代码	019231	基金简称	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-混合债
基金经理	沈博文	基金托管人		基金公司
最近资产	1.44亿	最近份额	1.4636亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
富国全球美元现汇	0.1839	-0.05%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%