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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币) - 基金主页(代码:003972)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9403 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0123
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：0.8039亿
最近资产：22.07亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.14%	-1.07%	-1.56%	-2.39%	-6.36%	-3.87%	0.13%	-0.98%
同类排名	18/22	9/22	14/22	13/22	21/22	18/21	11/15	-

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9380	-0.24%
2026-09-15	0.9403	-0.01%
2026-09-14	0.9404	-0.37%
2026-09-11	0.9439	0.07%
2026-09-10	0.9432	-0.67%
2026-09-09	0.9496	-0.09%

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-06	2021-08-05	2021-08-09	分红	每份派现金0.0180元
2021-02-05	2021-02-04	2021-02-08	分红	每份派现金0.0180元
2020-08-06	2020-08-05	2020-08-07	分红	每份派现金0.0180元
2020-02-14	2020-02-13	2020-02-17	分红	每份派现金0.0180元

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币基金动态

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币有人卖血进场有人赚10%就抛当前行情该听谁的？

答：ETF联接基金的跟踪标的是其对应的ETF基金，而非指数。所以你看到广发中证全指医药卫生ETF联接A的股票投资比例非常低，而基金投资占比超过92%，完全没毛病。
关联基金：鹏华全球高收益债(QDII) 博时亚洲票息收益债券A人民币广发中证全指医药卫生ETF 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币汇添富美元债债券(QDII)人民币A

国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金档案

基金代码	003972	基金简称	国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2017-01-03~2017-01-19	成立日期	2017-01-25	基金类型	QDII-混合债
基金经理	徐成马秋思	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	22.07亿元	最近份额	0.8039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A	0.1656	0.42%
广发全球稳健配置混合(QDII)美元C	0.1637	0.37%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C	1.1070	0.33%
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A	1.1197	0.32%
鹏华全球中短债C类美元现汇	0.0795	0.13%
鹏华全球中短债A类美元现汇	0.0812	0.12%
华安票息A(美汇)	0.1702	0.06%
鹏华全球中短债债C类人民币	0.5377	0.02%
鹏华全球中短债债A类人民币	0.5491	0.02%
华安全球美元债A(美元现汇)	0.1717	0.00%