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国富安颐稳健6个月持有期混合A - 基金主页(代码:017886)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1095 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1095 -0.0006 -0.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1095
成立日期：2023-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2501亿
最近资产：0.26亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王晓宁沈竹熙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-0.42%	-0.42%	0.21%	0.96%	7.73%	11.11%	11.43%
同类排名	906/1273	585/1339	574/1340	423/1314	829/1237	929/1183	624/1137	-

国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1101	0.05%
2026-09-14	1.1095	-0.03%
2026-09-11	1.1098	-0.34%
2026-09-10	1.1136	-0.13%
2026-09-09	1.1151	0.03%
2026-09-08	1.1148	-0.04%

国富安颐稳健6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601211	国泰海通	0.0000	3.06%	0.53%
00700	腾讯控股	0.0000	2.82%	3.53%
688661	和林微纳	0.0000	2.17%	3.27%
601377	兴业证券	0.0000	2.03%	1.00%
600519	贵州茅台	0.0000	1.99%	-0.05%
603067	振华股份	0.0000	1.75%	7.28%
00981	中芯国际	0.0000	1.63%	1.11%
601225	陕西煤业	0.0000	1.54%	-2.46%
688786	悦安新材	0.0000	0.92%	2.86%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.51%	13.49%

国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)基金档案

基金代码	017886	基金简称	国富安颐稳健6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-07-07~2023-09-07	成立日期	2023-09-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王晓宁沈竹熙	基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.26亿	最近份额	0.2501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%