国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询(017886)

今天最新净值 1.1095 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1095 -0.0006 -0.0531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1095
成立日期：2023-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2501亿
最近资产：0.26亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王晓宁沈竹熙

近一季国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	1.1101	1.1095	1.1095	0.0006	0.05%
2026-09-14	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1095	1.1095	1.1098	1.1098	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1098	1.1098	1.1136	1.1136	-0.0038	-0.34%
2026-09-10	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1136	1.1136	1.1151	1.1151	-0.0015	-0.13%
2026-09-09	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1151	1.1151	1.1148	1.1148	0.0003	0.03%
2026-09-08	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1148	1.1148	1.1152	1.1152	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2026-09-04	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1151	1.1151	1.1143	1.1143	0.0008	0.07%
2026-09-03	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1143	1.1143	1.1120	1.1120	0.0023	0.21%
2026-09-02	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1120	1.1120	1.1149	1.1149	-0.0029	-0.26%

2026-09-01	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1149	1.1149	1.1196	1.1196	-0.0047	-0.42%
2026-08-31	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1196	1.1196	1.1173	1.1173	0.0023	0.21%
2026-08-28	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1173	1.1173	1.1186	1.1186	-0.0013	-0.12%
2026-08-27	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1186	1.1186	1.1151	1.1151	0.0035	0.31%
2026-08-26	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1151	1.1151	1.1167	1.1167	-0.0016	-0.14%
2026-08-25	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1167	1.1167	1.1137	1.1137	0.0030	0.27%
2026-08-24	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1137	1.1137	1.1149	1.1149	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1149	1.1149	1.1144	1.1144	0.0005	0.04%
2026-08-20	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1144	1.1144	1.1147	1.1147	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1147	1.1147	1.1200	1.1200	-0.0053	-0.47%
2026-08-18	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1200	1.1200	1.1196	1.1196	0.0004	0.04%
2026-08-17	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1196	1.1196	1.1148	1.1148	0.0048	0.43%
2026-08-14	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1148	1.1148	1.1129	1.1129	0.0019	0.17%
2026-08-13	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1129	1.1129	1.1146	1.1146	-0.0017	-0.15%
2026-08-12	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1146	1.1146	1.1131	1.1131	0.0015	0.13%

2026-08-11	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1131	1.1131	1.1158	1.1158	-0.0027	-0.24%
2026-08-10	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1158	1.1158	1.1154	1.1154	0.0004	0.04%
2026-08-07	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1154	1.1154	1.1113	1.1113	0.0041	0.37%
2026-08-06	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1113	1.1113	1.1078	1.1078	0.0035	0.32%
2026-08-05	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1078	1.1078	1.1005	1.1005	0.0073	0.66%
2026-08-04	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1005	1.1005	1.0946	1.0946	0.0059	0.54%
2026-08-03	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0946	1.0946	1.0980	1.0980	-0.0034	-0.31%
2026-07-31	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0980	1.0980	1.0944	1.0944	0.0036	0.33%
2026-07-30	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0944	1.0944	1.0974	1.0974	-0.0030	-0.27%
2026-07-29	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0974	1.0974	1.0962	1.0962	0.0012	0.11%
2026-07-28	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0962	1.0962	1.1025	1.1025	-0.0063	-0.57%
2026-07-27	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1025	1.1025	1.0931	1.0931	0.0094	0.86%
2026-07-24	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0931	1.0931	1.0955	1.0955	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0955	1.0955	1.0968	1.0968	-0.0013	-0.12%
2026-07-22	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0968	1.0968	1.0997	1.0997	-0.0029	-0.26%
2026-07-21	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0997	1.0997	1.0959	1.0959	0.0038	0.35%
2026-07-20	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0959	1.0959	1.0950	1.0950	0.0009	0.08%
2026-07-17	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0950	1.0950	1.1051	1.1051	-0.0101	-0.91%
2026-07-16	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1051	1.1051	1.1083	1.1083	-0.0032	-0.29%
2026-07-15	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1083	1.1083	1.1101	1.1101	-0.0018	-0.16%
2026-07-14	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	1.1101	1.1070	1.1070	0.0031	0.28%
2026-07-13	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1070	1.1070	1.1093	1.1093	-0.0023	-0.21%
2026-07-10	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1093	1.1093	1.1134	1.1134	-0.0041	-0.37%
2026-07-09	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1134	1.1134	1.1117	1.1117	0.0017	0.15%
2026-07-08	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1117	1.1117	1.1113	1.1113	0.0004	0.04%
2026-07-07	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1113	1.1113	1.1171	1.1171	-0.0058	-0.52%
2026-07-06	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1171	1.1171	1.1158	1.1158	0.0013	0.12%
2026-07-03	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2026-07-02	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1157	1.1157	1.1194	1.1194	-0.0037	-0.33%
2026-07-01	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1194	1.1194	1.1151	1.1151	0.0043	0.39%
2026-06-30	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1151	1.1151	1.1111	1.1111	0.0040	0.36%
2026-06-29	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1073	1.1073	0.0038	0.34%
2026-06-26	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1073	1.1073	1.1154	1.1154	-0.0081	-0.73%
2026-06-25	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1154	1.1154	1.1115	1.1115	0.0039	0.35%
2026-06-24	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1115	1.1115	1.1078	1.1078	0.0037	0.33%
2026-06-23	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1078	1.1078	1.1121	1.1121	-0.0043	-0.39%
2026-06-22	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1121	1.1121	1.1079	1.1079	0.0042	0.38%
2026-06-18	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1079	1.1079	1.1113	1.1113	-0.0034	-0.31%
2026-06-17	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1113	1.1113	1.1093	1.1093	0.0020	0.18%
2026-06-16	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1093	1.1093	1.1078	1.1078	0.0015	0.14%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%