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国富安颐稳健6个月持有期混合A基金盘中实时估值(017886)

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今天最新净值 1.1095 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1095
成立日期：2023-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2501亿
最近资产：0.26亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：王晓宁沈竹熙

国富安颐稳健6个月持有期混合A基金017886重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601211	国泰海通	0.0000	3.06%	0.53%	0.0162%
00700	腾讯控股	0.0000	2.82%	3.53%	0.0995%
688661	和林微纳	0.0000	2.17%	3.27%	0.0710%
601377	兴业证券	0.0000	2.03%	1.00%	0.0203%
600519	贵州茅台	0.0000	1.99%	-0.05%	-0.0010%
603067	振华股份	0.0000	1.75%	7.28%	0.1274%
00981	中芯国际	0.0000	1.63%	1.11%	0.0181%
601225	陕西煤业	0.0000	1.54%	-2.46%	-0.0379%
688786	悦安新材	0.0000	0.92%	2.86%	0.0263%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.51%	13.49%	0.0688%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.42%		0.4087%		9.75%

国富安颐稳健6个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.05%	0.26%
2026-09-14	-0.03%	0.26%
2026-09-11	-0.34%	0.26%
2026-09-10	-0.13%	0.26%
2026-09-09	0.03%	0.26%
2026-09-08	-0.04%	0.26%
2026-09-07	0.01%	0.26%
2026-09-04	0.07%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富安颐稳健6个月持有期混合A基金017886实时估值图

国富安颐稳健6个月持有期混合A基金017886实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富深化价值混合A	2.1650	1.4124%
国富匠心精选混合A	1.1670	1.3963%
国富匠心精选混合C	1.1274	1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富均衡增长混合A	1.2163	1.1374%
国富均衡增长混合C	1.1944	1.1374%
国富鑫享价值混合A	1.1818	1.0775%
国富鑫享价值混合C	1.1552	1.0775%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%