国富安颐稳健6个月持有期混合A基金净值查询(017886)
今天最新净值
1.1095
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1095
-0.0006 -0.0531%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1095
- 成立日期：2023-09-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2501亿
- 最近资产：0.26亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：王晓宁 沈竹熙
近一月,国富安颐稳健6个月持有期混合A(017886)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1120 |
1.1120 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0029 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1151 |
1.1151 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
017886 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0048 |
0.43% |
