国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)基金净值查询(003972)
今天最新净值
0.9404
-0.0035 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0124
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8039亿
- 最近资产：22.07亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 马秋思
近一季国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询
近一季,国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金累计收益率-1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0123 |
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-0.01% |
| 2026-09-14 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9404 |
1.0124 |
0.9439 |
1.0159 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9439 |
1.0159 |
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1.0152 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.67% |
| 2026-09-09 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9496 |
1.0216 |
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1.0225 |
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-0.09% |
| 2026-09-08 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9505 |
1.0225 |
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0.08% |
| 2026-09-07 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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1.0245 |
0.9525 |
1.0245 |
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0.00% |
| 2026-08-21 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.05% |
| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.06% |
| 2026-08-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0272 |
0.9552 |
1.0272 |
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0.00% |
| 2026-08-14 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0272 |
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-0.18% |
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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|
|
| 2026-08-11 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9524 |
1.0244 |
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0.12% |
| 2026-08-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-08-07 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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0.10% |
| 2026-08-06 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.30% |
| 2026-08-05 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0275 |
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-0.04% |
| 2026-08-04 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-08-03 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9518 |
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| 2026-07-31 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9494 |
1.0214 |
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0.09% |
| 2026-07-30 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0205 |
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| 2026-07-29 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.41% |
| 2026-07-28 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9504 |
1.0224 |
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-0.23% |
| 2026-07-27 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0246 |
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-0.04% |
| 2026-07-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9530 |
1.0250 |
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| 2026-07-23 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9554 |
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-0.08% |
| 2026-07-22 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0282 |
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-0.06% |
| 2026-07-21 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0288 |
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| 2026-07-20 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-07-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.03% |
| 2026-07-16 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-07-15 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-07-14 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-07-13 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-07-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-07-09 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0340 |
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0.07% |
| 2026-07-08 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-07-07 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9627 |
1.0347 |
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-0.44% |
| 2026-07-06 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9670 |
1.0390 |
0.9633 |
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0.38% |
| 2026-07-03 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9633 |
1.0353 |
0.9623 |
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0.10% |
| 2026-07-02 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9623 |
1.0343 |
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1.0371 |
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-0.29% |
| 2026-07-01 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9651 |
1.0371 |
0.9651 |
1.0371 |
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0.00% |
| 2026-06-30 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9651 |
1.0371 |
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-0.0033 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9684 |
1.0404 |
0.9708 |
1.0428 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9708 |
1.0428 |
0.9718 |
1.0438 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9718 |
1.0438 |
0.9690 |
1.0410 |
0.0028 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9690 |
1.0410 |
0.9628 |
1.0348 |
0.0062 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9628 |
1.0348 |
0.9671 |
1.0391 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9671 |
1.0391 |
0.9665 |
1.0385 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9665 |
1.0385 |
0.9615 |
1.0335 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9615 |
1.0335 |
0.9626 |
1.0346 |
-0.0011 |
-0.11% |
