国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(国富美元债定期债券(QDII)人民币)基金净值查询(003972)
今天最新净值
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0.0007 0.07%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0159
- 成立日期：2017-01-25
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8039亿
- 最近资产：22.07亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成 马秋思
近一年国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币|国富美元债定期债券(QDII)人民币基金净值查询
近一年,国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)基金累计收益率-6.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.37% |
| 2026-09-11 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9439 |
1.0159 |
0.9432 |
1.0152 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9432 |
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1.0216 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9496 |
1.0216 |
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1.0225 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9505 |
1.0225 |
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1.0217 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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0.02% |
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003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0208 |
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0.07% |
| 2026-09-03 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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|
|
| 2026-08-31 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0245 |
0.9525 |
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0.00% |
| 2026-08-21 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.05% |
| 2026-08-20 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0250 |
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-0.14% |
| 2026-08-19 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.06% |
| 2026-08-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0272 |
0.9552 |
1.0272 |
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0.00% |
| 2026-08-14 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0272 |
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-0.18% |
| 2026-08-13 |
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| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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|
|
| 2026-08-10 |
003972 |
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| 2026-08-07 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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0.10% |
| 2026-08-06 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-08-05 |
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-0.04% |
| 2026-08-04 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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0.43% |
| 2026-08-03 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9518 |
1.0238 |
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| 2026-07-31 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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0.09% |
| 2026-07-30 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9485 |
1.0205 |
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0.21% |
| 2026-07-29 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9465 |
1.0185 |
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1.0224 |
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| 2026-07-28 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9504 |
1.0224 |
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1.0246 |
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-0.23% |
| 2026-07-27 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0246 |
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1.0250 |
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-0.04% |
| 2026-07-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9530 |
1.0250 |
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-0.25% |
| 2026-07-23 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9554 |
1.0274 |
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1.0282 |
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-0.08% |
| 2026-07-22 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9562 |
1.0282 |
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-0.06% |
| 2026-07-21 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9568 |
1.0288 |
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1.0261 |
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0.28% |
| 2026-07-20 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9541 |
1.0261 |
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1.0294 |
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-0.34% |
| 2026-07-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9574 |
1.0294 |
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-0.03% |
| 2026-07-16 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-07-15 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9595 |
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| 2026-07-14 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-07-13 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.33% |
| 2026-07-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2026-07-09 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9620 |
1.0340 |
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0.07% |
| 2026-07-08 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9613 |
1.0333 |
0.9627 |
1.0347 |
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-0.15% |
| 2026-07-07 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9627 |
1.0347 |
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-0.44% |
| 2026-07-06 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0390 |
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0.38% |
| 2026-07-03 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9633 |
1.0353 |
0.9623 |
1.0343 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9623 |
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-0.29% |
| 2026-07-01 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9651 |
1.0371 |
0.9651 |
1.0371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9651 |
1.0371 |
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-0.0033 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9684 |
1.0404 |
0.9708 |
1.0428 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2026-06-26 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9708 |
1.0428 |
0.9718 |
1.0438 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9718 |
1.0438 |
0.9690 |
1.0410 |
0.0028 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9690 |
1.0410 |
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0.64% |
| 2026-06-23 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9628 |
1.0348 |
0.9671 |
1.0391 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2026-06-22 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9671 |
1.0391 |
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1.0385 |
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0.06% |
| 2026-06-18 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9665 |
1.0385 |
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1.0335 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9615 |
1.0335 |
0.9626 |
1.0346 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9626 |
1.0346 |
0.9633 |
1.0353 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9633 |
1.0353 |
0.9586 |
1.0306 |
0.0047 |
0.49% |
| 2026-06-12 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9586 |
1.0306 |
0.9592 |
1.0312 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9592 |
1.0312 |
0.9542 |
1.0262 |
0.0050 |
0.52% |
| 2026-06-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9542 |
1.0262 |
0.9579 |
1.0299 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9579 |
1.0299 |
0.9578 |
1.0298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9578 |
1.0298 |
0.9596 |
1.0316 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9596 |
1.0316 |
0.9665 |
1.0385 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9665 |
1.0385 |
0.9659 |
1.0379 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9659 |
1.0379 |
0.9663 |
1.0383 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9663 |
1.0383 |
0.9630 |
1.0350 |
0.0033 |
0.34% |
| 2026-06-01 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9630 |
1.0350 |
0.9621 |
1.0341 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9621 |
1.0341 |
0.9635 |
1.0355 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-05-28 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9635 |
1.0355 |
0.9617 |
1.0337 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9617 |
1.0337 |
0.9642 |
1.0362 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9642 |
1.0362 |
0.9606 |
1.0326 |
0.0036 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9606 |
1.0326 |
0.9616 |
1.0336 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9616 |
1.0336 |
0.9621 |
1.0341 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9621 |
1.0341 |
0.9606 |
1.0326 |
0.0015 |
0.16% |
| 2026-05-20 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9606 |
1.0326 |
0.9581 |
1.0301 |
0.0025 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9581 |
1.0301 |
0.9617 |
1.0337 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9617 |
1.0337 |
0.9621 |
1.0341 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9621 |
1.0341 |
0.9657 |
1.0377 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2026-05-14 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9657 |
1.0377 |
0.9634 |
1.0354 |
0.0023 |
0.24% |
| 2026-05-13 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9634 |
1.0354 |
0.9622 |
1.0342 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9622 |
1.0342 |
0.9636 |
1.0356 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9636 |
1.0356 |
0.9673 |
1.0393 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2026-05-08 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9673 |
1.0393 |
0.9642 |
1.0362 |
0.0031 |
0.32% |
| 2026-05-07 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9642 |
1.0362 |
0.9673 |
1.0393 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9653 |
1.0373 |
0.9689 |
1.0409 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2026-04-28 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9689 |
1.0409 |
0.9683 |
1.0403 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9683 |
1.0403 |
0.9710 |
1.0430 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9710 |
1.0430 |
0.9696 |
1.0416 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-04-23 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9696 |
1.0416 |
0.9695 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9695 |
1.0415 |
0.9694 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9694 |
1.0414 |
0.9714 |
1.0434 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9714 |
1.0434 |
0.9708 |
1.0428 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9708 |
1.0428 |
0.9674 |
1.0394 |
0.0034 |
0.35% |
| 2026-04-16 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9674 |
1.0394 |
0.9676 |
1.0396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-15 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9676 |
1.0396 |
0.9680 |
1.0400 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9680 |
1.0400 |
0.9678 |
1.0398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9678 |
1.0398 |
0.9670 |
1.0390 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9670 |
1.0390 |
0.9683 |
1.0403 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-04-09 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9683 |
1.0403 |
0.9663 |
1.0383 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9663 |
1.0383 |
0.9696 |
1.0416 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2026-04-07 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9696 |
1.0416 |
0.9690 |
1.0410 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9690 |
1.0410 |
0.9714 |
1.0434 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9714 |
1.0434 |
0.9704 |
1.0424 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-01 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9704 |
1.0424 |
0.9725 |
1.0445 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-03-31 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9725 |
1.0445 |
0.9727 |
1.0447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9727 |
1.0447 |
0.9701 |
1.0421 |
0.0026 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9701 |
1.0421 |
0.9694 |
1.0414 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9694 |
1.0414 |
0.9738 |
1.0458 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2026-03-25 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9738 |
1.0458 |
0.9700 |
1.0420 |
0.0038 |
0.39% |
| 2026-03-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9700 |
1.0420 |
0.9725 |
1.0445 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2026-03-23 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9725 |
1.0445 |
0.9688 |
1.0408 |
0.0037 |
0.38% |
| 2026-03-20 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9688 |
1.0408 |
0.9763 |
1.0483 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9763 |
1.0483 |
0.9749 |
1.0469 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-03-18 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9749 |
1.0469 |
0.9781 |
1.0501 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-03-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9781 |
1.0501 |
0.9797 |
1.0517 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9797 |
1.0517 |
0.9765 |
1.0485 |
0.0032 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9765 |
1.0485 |
0.9742 |
1.0462 |
0.0023 |
0.24% |
| 2026-03-12 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9742 |
1.0462 |
0.9750 |
1.0470 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9750 |
1.0470 |
0.9782 |
1.0502 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9782 |
1.0502 |
0.9842 |
1.0562 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2026-03-09 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9842 |
1.0562 |
0.9813 |
1.0533 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-03-06 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9813 |
1.0533 |
0.9812 |
1.0532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9812 |
1.0532 |
0.9848 |
1.0568 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2026-03-04 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9848 |
1.0568 |
0.9851 |
1.0571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-03 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9851 |
1.0571 |
0.9860 |
1.0580 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-03-02 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9860 |
1.0580 |
0.9852 |
1.0572 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9852 |
1.0572 |
0.9808 |
1.0528 |
0.0044 |
0.45% |
| 2026-02-26 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9808 |
1.0528 |
0.9833 |
1.0553 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9833 |
1.0553 |
0.9868 |
1.0588 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-02-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9868 |
1.0588 |
0.9876 |
1.0596 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-13 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9876 |
1.0596 |
0.9856 |
1.0576 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-02-12 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9856 |
1.0576 |
0.9839 |
1.0559 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9839 |
1.0559 |
0.9849 |
1.0569 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9849 |
1.0569 |
0.9847 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9847 |
1.0567 |
0.9845 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9845 |
1.0565 |
0.9857 |
1.0577 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9857 |
1.0577 |
0.9825 |
1.0545 |
0.0032 |
0.33% |
| 2026-02-04 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9825 |
1.0545 |
0.9831 |
1.0551 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9831 |
1.0551 |
0.9844 |
1.0564 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-02-02 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9844 |
1.0564 |
0.9868 |
1.0588 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-01-30 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9868 |
1.0588 |
0.9871 |
1.0591 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9871 |
1.0591 |
0.9859 |
1.0579 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9859 |
1.0579 |
0.9871 |
1.0591 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9871 |
1.0591 |
0.9875 |
1.0595 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9875 |
1.0595 |
0.9880 |
1.0600 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-23 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9880 |
1.0600 |
0.9871 |
1.0591 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-22 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9871 |
1.0591 |
0.9866 |
1.0586 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9866 |
1.0586 |
0.9846 |
1.0566 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9846 |
1.0566 |
0.9869 |
1.0589 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-01-19 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9869 |
1.0589 |
0.9874 |
1.0594 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9874 |
1.0594 |
0.9897 |
1.0617 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-01-15 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9897 |
1.0617 |
0.9914 |
1.0634 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9914 |
1.0634 |
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1.0621 |
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0.13% |
| 2026-01-13 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9901 |
1.0621 |
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0.04% |
| 2026-01-12 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9897 |
1.0617 |
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-0.06% |
| 2026-01-09 |
003972 |
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0.9903 |
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-0.05% |
| 2026-01-08 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9908 |
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-0.16% |
| 2026-01-07 |
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0.9924 |
1.0644 |
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0.22% |
| 2026-01-06 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.04% |
| 2026-01-05 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.07% |
| 2025-12-31 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9913 |
1.0633 |
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-0.11% |
| 2025-12-30 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9924 |
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-0.27% |
| 2025-12-29 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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0.08% |
| 2025-12-26 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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0.07% |
| 2025-12-25 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.10% |
| 2025-12-24 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.09% |
| 2025-12-23 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.15% |
| 2025-12-22 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2025-12-19 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.08% |
| 2025-12-18 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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0.06% |
| 2025-12-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9981 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9978 |
1.0698 |
0.9977 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9977 |
1.0697 |
0.9979 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9979 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9990 |
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-0.03% |
| 2025-12-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
0.9993 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.07% |
| 2025-12-08 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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| 2025-12-05 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0004 |
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-0.10% |
| 2025-12-04 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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-0.06% |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0020 |
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0.02% |
| 2025-12-02 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
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1.0738 |
1.0018 |
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0.00% |
| 2025-12-01 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0018 |
1.0738 |
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-0.30% |
| 2025-11-28 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0048 |
1.0768 |
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-0.12% |
| 2025-11-27 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0060 |
1.0780 |
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0.02% |
| 2025-11-26 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0058 |
1.0778 |
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-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0079 |
1.0799 |
1.0083 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0083 |
1.0803 |
1.0075 |
1.0795 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0075 |
1.0795 |
1.0071 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-20 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0071 |
1.0791 |
1.0041 |
1.0761 |
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0.30% |
| 2025-11-19 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0041 |
1.0761 |
1.0053 |
1.0773 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0053 |
1.0773 |
1.0030 |
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0.23% |
| 2025-11-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0030 |
1.0750 |
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1.0737 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0017 |
1.0737 |
1.0023 |
1.0743 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0023 |
1.0743 |
1.0068 |
1.0788 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-11-12 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0068 |
1.0788 |
1.0054 |
1.0774 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0054 |
1.0774 |
1.0050 |
1.0770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0050 |
1.0770 |
1.0063 |
1.0783 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0063 |
1.0783 |
1.0065 |
1.0785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0065 |
1.0785 |
1.0042 |
1.0762 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0042 |
1.0762 |
1.0065 |
1.0785 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0065 |
1.0785 |
1.0042 |
1.0762 |
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0.23% |
| 2025-11-03 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0042 |
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1.0767 |
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-0.05% |
| 2025-10-31 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0047 |
1.0767 |
1.0031 |
1.0751 |
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0.16% |
| 2025-10-30 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0031 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0026 |
1.0746 |
1.0063 |
1.0783 |
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-0.37% |
| 2025-10-28 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0063 |
1.0783 |
1.0078 |
1.0798 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0078 |
1.0798 |
1.0084 |
1.0804 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0084 |
1.0804 |
1.0084 |
1.0804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0084 |
1.0804 |
1.0103 |
1.0823 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0103 |
1.0823 |
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1.0810 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0090 |
1.0810 |
1.0091 |
1.0811 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0091 |
1.0811 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0083 |
1.0803 |
1.0094 |
1.0814 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-10-16 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0094 |
1.0814 |
1.0073 |
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0.21% |
| 2025-10-15 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0073 |
1.0793 |
1.0096 |
1.0816 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-10-14 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0096 |
1.0816 |
1.0077 |
1.0797 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0077 |
1.0797 |
1.0066 |
1.0786 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0010 |
1.0730 |
1.0018 |
1.0738 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0018 |
1.0738 |
1.0008 |
1.0728 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0008 |
1.0728 |
1.0007 |
1.0727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0007 |
1.0727 |
1.0015 |
1.0735 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0015 |
1.0735 |
1.0004 |
1.0724 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0004 |
1.0724 |
1.0003 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
003972 |
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 |
1.0008 |
1.0728 |
1.0036 |
1.0756 |
-0.0028 |
-0.28% |
