融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)
今天最新净值
1.1541
-0.0010 -0.09%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2141
- 成立日期：2017-11-27
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：12.73亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：邱小乐
近一月融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询
近一月,融通中国概念债券(QDII)A(005243)基金累计收益率-1.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1530 |
1.2130 |
1.1541 |
1.2141 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1541 |
1.2141 |
1.1551 |
1.2151 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1551 |
1.2151 |
1.1579 |
1.2179 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1579 |
1.2179 |
1.1593 |
1.2193 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1593 |
1.2193 |
1.1602 |
1.2202 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1602 |
1.2202 |
1.1600 |
1.2200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1600 |
1.2200 |
1.1607 |
1.2207 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1607 |
1.2207 |
1.1605 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1605 |
1.2205 |
1.1608 |
1.2208 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1608 |
1.2208 |
1.1621 |
1.2221 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-31 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1621 |
1.2221 |
1.1632 |
1.2232 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1632 |
1.2232 |
1.1642 |
1.2242 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1642 |
1.2242 |
1.1652 |
1.2252 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1652 |
1.2252 |
1.1658 |
1.2258 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1658 |
1.2258 |
1.1641 |
1.2241 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1641 |
1.2241 |
1.1633 |
1.2233 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1633 |
1.2233 |
1.1642 |
1.2242 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1642 |
1.2242 |
1.1665 |
1.2265 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1665 |
1.2265 |
1.1655 |
1.2255 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1655 |
1.2255 |
1.1654 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1654 |
1.2254 |
1.1663 |
1.2263 |
-0.0009 |
-0.08% |
