融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询(020571)
今天最新净值
1.1432
-0.0011 -0.10%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1432
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱小乐
近一月,融通中国概念债券(QDII)C(020571)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-31 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0010 |
-0.09% |
