融通中国概念债券(QDII)C基金净值查询(020571)
今天最新净值
1.1422
-0.0010 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1422
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱小乐
近一年,融通中国概念债券(QDII)C(020571)基金累计收益率-4.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-19 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-13 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1549 |
1.1549 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-20 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-15 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1631 |
1.1631 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-26 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-25 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1657 |
1.1657 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-22 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-20 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-08 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-04-28 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1691 |
1.1691 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-22 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1685 |
1.1685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-15 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-13 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-04-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1709 |
1.1709 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-31 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1714 |
1.1714 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-03-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-03-23 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-03-20 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1713 |
1.1713 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-03-19 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-03-18 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-03-13 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-12 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-03-09 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-03-06 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-05 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-03-04 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-03-02 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1771 |
1.1771 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-02-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-02-12 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-06 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-02-04 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1818 |
1.1818 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1848 |
1.1848 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1845 |
1.1845 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1846 |
1.1846 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-31 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1905 |
1.1905 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-19 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-15 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1923 |
1.1923 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1934 |
1.1934 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-28 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-20 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1977 |
1.1977 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1971 |
1.1971 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-13 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1975 |
1.1975 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-12 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1998 |
1.1998 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1994 |
1.1994 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2001 |
1.2001 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1995 |
1.1995 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-04 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-11-03 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1981 |
1.1981 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-28 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-14 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-10-13 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-29 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-26 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-17 |
020571 |
融通中国概念债券(QDII)C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0015 |
-0.13% |
