国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(国富美元债定期债券(QDII)美元现汇)基金净值查询(003973)

今天最新净值 0.1402 -0.0005 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1510
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：5.7059亿
最近资产：22.07亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

近一月国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇|国富美元债定期债券(QDII)美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	0.1509	0.1402	0.1510	-0.0001	-0.07%
2026-09-14	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1402	0.1510	0.1407	0.1515	-0.0005	-0.36%
2026-09-11	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1407	0.1515	0.1406	0.1514	0.0001	0.07%
2026-09-10	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1406	0.1514	0.1416	0.1524	-0.0010	-0.71%
2026-09-09	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1416	0.1524	0.1416	0.1524	0.0000	0.00%
2026-09-08	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1416	0.1524	0.1415	0.1523	0.0001	0.07%
2026-09-07	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1415	0.1523	0.1415	0.1523	0.0000	0.00%
2026-09-04	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1415	0.1523	0.1412	0.1520	0.0003	0.21%
2026-09-03	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1412	0.1520	0.1411	0.1519	0.0001	0.07%
2026-09-02	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1411	0.1519	0.1409	0.1517	0.0002	0.14%

2026-09-01	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1409	0.1517	0.1414	0.1522	-0.0005	-0.35%
2026-08-31	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1414	0.1522	0.1415	0.1523	-0.0001	-0.07%
2026-08-28	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1415	0.1523	0.1418	0.1526	-0.0003	-0.21%
2026-08-27	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1418	0.1526	0.1419	0.1527	-0.0001	-0.07%
2026-08-26	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1419	0.1527	0.1421	0.1529	-0.0002	-0.14%
2026-08-25	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1421	0.1529	0.1417	0.1525	0.0004	0.28%
2026-08-24	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1417	0.1525	0.1417	0.1525	0.0000	0.00%
2026-08-21	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1417	0.1525	0.1417	0.1525	0.0000	0.00%
2026-08-20	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1417	0.1525	0.1416	0.1524	0.0001	0.07%
2026-08-19	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1416	0.1524	0.1416	0.1524	0.0000	0.00%
2026-08-18	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1416	0.1524	0.1418	0.1526	-0.0002	-0.14%
2026-08-17	003973	国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1418	0.1526	0.1417	0.1525	0.0001	0.07%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合C	1.1456	1.15%
国富均衡增长混合A	1.1695	1.14%
国富深化价值混合A	1.9823	1.10%
国富兴海回报混合A	1.0782	0.97%
国富中证A100LOF	1.2720	0.87%
国富成长	1.8921	0.87%
国富沪深300指数增强A	1.8499	0.85%
国富研究精选混合A	2.9648	0.76%
国富中国收益混合A	1.4224	0.74%
国富匠心精选混合A	1.0573	0.63%

QDII-混合债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币	0.9403	-0.01%
融通中国概念债券(QDII)A	1.1528	-0.02%
融通中国概念债券(QDII)C	1.1419	-0.03%
富国全球美元现汇	0.1839	-0.05%
华安票息A(美汇)	0.1701	-0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇	0.1401	-0.07%
华安票息A(人民币)	1.1510	-0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C	1.2345	-0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币	1.2436	-0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币	1.2442	-0.11%