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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(国富美元债定期债券(QDII)美元现汇)基金盘中实时估值(003973)

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今天最新净值 0.1402 -0.0005 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1510
成立日期：2017-01-25
基金类型：QDII-混合债
成立份额：
最近份额：5.7059亿
最近资产：22.07亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成马秋思

国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.07%	0.06%
2026-09-14	-0.36%	0.06%
2026-09-11	0.07%	0.06%
2026-09-10	-0.71%	0.06%
2026-09-09	0.00%	0.06%
2026-09-08	0.07%	0.06%
2026-09-07	0.00%	0.06%
2026-09-04	0.21%	0.06%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇基金003973实时估值图

国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇基金003973实时估值图

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国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富深化价值混合A	2.1650	1.4124%
国富匠心精选混合A	1.1670	1.3963%
国富匠心精选混合C	1.1274	1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富均衡增长混合A	1.2163	1.1374%
国富均衡增长混合C	1.1944	1.1374%
国富鑫享价值混合A	1.1818	1.0775%
国富鑫享价值混合C	1.1552	1.0775%

QDII-混合债基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率