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国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(国富美元债定期债券(QDII)美元现汇)基金净值查询(003973)

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今天最新净值 0.1402 -0.0005 -0.36% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.1510
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.7059亿
  • 最近资产：22.07亿元
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：徐成 马秋思
近一年国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇|国富美元债定期债券(QDII)美元现汇基金净值查询
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近一年,国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇(003973)基金累计收益率-0.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1402 0.1510 0.1407 0.1515 -0.0005 -0.36%
2026-09-11 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1407 0.1515 0.1406 0.1514 0.0001 0.07%
2026-09-10 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1406 0.1514 0.1416 0.1524 -0.0010 -0.71%
2026-09-09 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1416 0.1524 0.0000 0.00%
2026-09-08 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1415 0.1523 0.0001 0.07%
2026-09-07 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1415 0.1523 0.0000 0.00%
2026-09-04 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1412 0.1520 0.0003 0.21%
2026-09-03 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1411 0.1519 0.0001 0.07%
2026-09-02 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1409 0.1517 0.0002 0.14%
2026-09-01 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1409 0.1517 0.1414 0.1522 -0.0005 -0.35%
2026-08-31 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1415 0.1523 -0.0001 -0.07%
2026-08-28 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1418 0.1526 -0.0003 -0.21%
2026-08-27 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1419 0.1527 -0.0001 -0.07%
2026-08-26 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1421 0.1529 -0.0002 -0.14%
2026-08-25 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.1529 0.1417 0.1525 0.0004 0.28%
2026-08-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1417 0.1525 0.0000 0.00%
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2026-08-20 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1416 0.1524 0.0001 0.07%
2026-08-19 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1416 0.1524 0.0000 0.00%
2026-08-18 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1418 0.1526 -0.0002 -0.14%
2026-08-17 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1417 0.1525 0.0001 0.07%
2026-08-14 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1419 0.1527 -0.0002 -0.14%
2026-08-13 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1414 0.1522 0.0005 0.35%
2026-08-12 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1412 0.1520 0.0002 0.14%
2026-08-11 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1410 0.1518 0.0002 0.14%
2026-08-10 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1410 0.1518 0.1413 0.1521 -0.0003 -0.21%
2026-08-07 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1411 0.1519 0.0002 0.14%
2026-08-06 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1416 0.1524 -0.0005 -0.35%
2026-08-05 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1416 0.1524 0.0000 0.00%
2026-08-04 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1409 0.1517 0.0007 0.50%
2026-08-03 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1409 0.1517 0.1407 0.1515 0.0002 0.14%
2026-07-31 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1407 0.1515 0.1404 0.1512 0.0003 0.21%
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2026-07-29 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1399 0.1507 0.1404 0.1512 -0.0005 -0.36%
2026-07-28 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1404 0.1512 0.1408 0.1516 -0.0004 -0.28%
2026-07-27 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.1516 0.1407 0.1515 0.0001 0.07%
2026-07-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1407 0.1515 0.1411 0.1519 -0.0004 -0.28%
2026-07-23 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1411 0.1519 0.0000 0.00%
2026-07-22 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1414 0.1522 -0.0003 -0.21%
2026-07-21 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1410 0.1518 0.0004 0.28%
2026-07-20 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1410 0.1518 0.1413 0.1521 -0.0003 -0.21%
2026-07-17 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1415 0.1523 -0.0002 -0.14%
2026-07-16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1417 0.1525 -0.0002 -0.14%
2026-07-15 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1413 0.1521 0.0004 0.28%
2026-07-14 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1410 0.1518 0.0003 0.21%
2026-07-13 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1410 0.1518 0.1416 0.1524 -0.0006 -0.42%
2026-07-10 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1416 0.1524 0.0000 0.00%
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2026-07-08 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1416 0.1524 -0.0002 -0.14%
2026-07-07 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1424 0.1532 -0.0008 -0.56%
2026-07-06 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1424 0.1532 0.1421 0.1529 0.0003 0.21%
2026-07-03 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.1529 0.1418 0.1526 0.0003 0.21%
2026-07-02 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1421 0.1529 -0.0003 -0.21%
2026-07-01 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.1529 0.1423 0.1531 -0.0002 -0.14%
2026-06-30 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.1531 0.1426 0.1534 -0.0003 -0.21%
2026-06-29 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1426 0.1534 0.1427 0.1535 -0.0001 -0.07%
2026-06-26 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1427 0.1535 0.1429 0.1537 -0.0002 -0.14%
2026-06-25 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1429 0.1537 0.1424 0.1532 0.0005 0.35%
2026-06-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1424 0.1532 0.1419 0.1527 0.0005 0.35%
2026-06-23 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1427 0.1535 -0.0008 -0.56%
2026-06-22 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1427 0.1535 0.1429 0.1537 -0.0002 -0.14%
2026-06-18 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1429 0.1537 0.1423 0.1531 0.0006 0.42%
2026-06-17 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.1531 0.1424 0.1532 -0.0001 -0.07%
2026-06-16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1424 0.1532 0.1426 0.1534 -0.0002 -0.14%
2026-06-15 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1426 0.1534 0.1418 0.1526 0.0008 0.56%
2026-06-12 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1415 0.1523 0.0003 0.21%
2026-06-11 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1408 0.1516 0.0007 0.50%
2026-06-10 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.1516 0.1414 0.1522 -0.0006 -0.42%
2026-06-09 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1412 0.1520 0.0002 0.14%
2026-06-08 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1417 0.1525 -0.0005 -0.35%
2026-06-05 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1426 0.1534 -0.0009 -0.63%
2026-06-04 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1426 0.1534 0.1426 0.1534 0.0000 0.00%
2026-06-03 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1426 0.1534 0.1429 0.1537 -0.0003 -0.21%
2026-06-02 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1429 0.1537 0.1423 0.1531 0.0006 0.42%
2026-06-01 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.1531 0.1421 0.1529 0.0002 0.14%
2026-05-29 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.1529 0.1421 0.1529 0.0000 0.00%
2026-05-28 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.1529 0.1418 0.1526 0.0003 0.21%
2026-05-27 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1421 0.1529 -0.0003 -0.21%
2026-05-26 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.1529 0.1416 0.1524 0.0005 0.35%
2026-05-25 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1415 0.1523 0.0001 0.07%
2026-05-22 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1414 0.1522 0.0001 0.07%
2026-05-21 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1411 0.1519 0.0003 0.21%
2026-05-20 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1408 0.1516 0.0003 0.21%
2026-05-19 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.1516 0.1414 0.1522 -0.0006 -0.42%
2026-05-18 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1414 0.1522 0.0000 0.00%
2026-05-15 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1423 0.1531 -0.0009 -0.63%
2026-05-14 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.1531 0.1419 0.1527 0.0004 0.28%
2026-05-13 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1416 0.1524 0.0003 0.21%
2026-05-12 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1418 0.1526 -0.0002 -0.14%
2026-05-11 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1422 0.1530 -0.0004 -0.28%
2026-05-08 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1422 0.1530 0.1418 0.1526 0.0004 0.28%
2026-05-07 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1419 0.1527 -0.0001 -0.07%
2026-04-29 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1417 0.1525 -0.0004 -0.28%
2026-04-28 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1419 0.1527 -0.0002 -0.14%
2026-04-27 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1421 0.1529 -0.0002 -0.14%
2026-04-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.1529 0.1419 0.1527 0.0002 0.14%
2026-04-23 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1421 0.1529 -0.0002 -0.14%
2026-04-22 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.1529 0.1422 0.1530 -0.0001 -0.07%
2026-04-21 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1422 0.1530 0.1424 0.1532 -0.0002 -0.14%
2026-04-20 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1424 0.1532 0.1422 0.1530 0.0002 0.14%
2026-04-17 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1422 0.1530 0.1419 0.1527 0.0003 0.21%
2026-04-16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1419 0.1527 0.0000 0.00%
2026-04-15 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1420 0.1528 -0.0001 -0.07%
2026-04-14 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.1528 0.1416 0.1524 0.0004 0.28%
2026-04-13 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1415 0.1523 0.0001 0.07%
2026-04-10 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1416 0.1524 -0.0001 -0.07%
2026-04-09 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1416 0.1524 0.0000 0.00%
2026-04-08 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1412 0.1520 0.0004 0.28%
2026-04-07 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1409 0.1517 0.0003 0.21%
2026-04-03 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1409 0.1517 0.1410 0.1518 -0.0001 -0.07%
2026-04-02 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1410 0.1518 0.1411 0.1519 -0.0001 -0.07%
2026-04-01 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1408 0.1516 0.0003 0.21%
2026-03-31 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.1516 0.1407 0.1515 0.0001 0.07%
2026-03-30 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1407 0.1515 0.1403 0.1511 0.0004 0.29%
2026-03-27 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1403 0.1511 0.1404 0.1512 -0.0001 -0.07%
2026-03-26 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1404 0.1512 0.1411 0.1519 -0.0007 -0.50%
2026-03-25 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1409 0.1517 0.0002 0.14%
2026-03-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1409 0.1517 0.1408 0.1516 0.0001 0.07%
2026-03-23 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.1516 0.1408 0.1516 0.0000 0.00%
2026-03-20 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.1516 0.1415 0.1523 -0.0007 -0.49%
2026-03-19 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1418 0.1526 -0.0003 -0.21%
2026-03-18 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1420 0.1528 -0.0002 -0.14%
2026-03-17 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.1528 0.1419 0.1527 0.0001 0.07%
2026-03-16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1416 0.1524 0.0003 0.21%
2026-03-13 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1417 0.1525 -0.0001 -0.07%
2026-03-12 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1420 0.1528 -0.0003 -0.21%
2026-03-11 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.1528 0.1423 0.1531 -0.0003 -0.21%
2026-03-10 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.1531 0.1423 0.1531 0.0000 0.00%
2026-03-09 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.1531 0.1423 0.1531 0.0000 0.00%
2026-03-06 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.1531 0.1423 0.1531 0.0000 0.00%
2026-03-05 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1423 0.1531 0.1425 0.1533 -0.0002 -0.14%
2026-03-04 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1425 0.1533 0.1428 0.1536 -0.0003 -0.21%
2026-03-03 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1428 0.1536 0.1433 0.1541 -0.0005 -0.35%
2026-03-02 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1433 0.1541 0.1437 0.1545 -0.0004 -0.28%
2026-02-27 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1437 0.1545 0.1434 0.1542 0.0003 0.21%
2026-02-26 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1434 0.1542 0.1432 0.1540 0.0002 0.14%
2026-02-25 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1432 0.1540 0.1432 0.1540 0.0000 0.00%
2026-02-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1432 0.1540 0.1429 0.1537 0.0003 0.21%
2026-02-13 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1429 0.1537 0.1428 0.1536 0.0001 0.07%
2026-02-12 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1428 0.1536 0.1424 0.1532 0.0004 0.28%
2026-02-11 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1424 0.1532 0.1425 0.1533 -0.0001 -0.07%
2026-02-10 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1425 0.1533 0.1421 0.1529 0.0004 0.28%
2026-02-09 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1421 0.1529 0.1419 0.1527 0.0002 0.14%
2026-02-06 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1420 0.1528 -0.0001 -0.07%
2026-02-05 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.1528 0.1416 0.1524 0.0004 0.28%
2026-02-04 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1417 0.1525 -0.0001 -0.07%
2026-02-03 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1416 0.1524 0.0001 0.07%
2026-02-02 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1420 0.1528 -0.0004 -0.28%
2026-01-30 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.1528 0.1421 0.1529 -0.0001 -0.07%
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2026-01-26 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1419 0.1527 0.0000 0.00%
2026-01-23 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1418 0.1526 0.0001 0.07%
2026-01-22 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1417 0.1525 0.0001 0.07%
2026-01-21 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1415 0.1523 0.0002 0.14%
2026-01-20 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1417 0.1525 -0.0002 -0.14%
2026-01-19 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1417 0.1525 0.0000 0.00%
2026-01-16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1420 0.1528 -0.0003 -0.21%
2026-01-15 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.1528 0.1422 0.1530 -0.0002 -0.14%
2026-01-14 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1422 0.1530 0.1419 0.1527 0.0003 0.21%
2026-01-13 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1419 0.1527 0.0000 0.00%
2026-01-12 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1418 0.1526 0.0001 0.07%
2026-01-09 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1419 0.1527 -0.0001 -0.07%
2026-01-08 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1419 0.1527 0.0000 0.00%
2026-01-07 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1419 0.1527 0.0000 0.00%
2026-01-06 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1419 0.1527 0.0000 0.00%
2026-01-05 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1418 0.1526 0.0001 0.07%
2025-12-31 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1420 0.1528 -0.0002 -0.14%
2025-12-30 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.1528 0.1420 0.1528 0.0000 0.00%
2025-12-29 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1420 0.1528 0.1419 0.1527 0.0001 0.07%
2025-12-26 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1418 0.1526 0.0001 0.07%
2025-12-25 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1418 0.1526 0.0000 0.00%
2025-12-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1416 0.1524 0.0002 0.14%
2025-12-23 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1417 0.1525 -0.0001 -0.07%
2025-12-22 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1417 0.1525 0.0000 0.00%
2025-12-19 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1418 0.1526 -0.0001 -0.07%
2025-12-18 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1417 0.1525 0.0001 0.07%
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2025-12-16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1415 0.1523 0.0002 0.14%
2025-12-15 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1414 0.1522 0.0001 0.07%
2025-12-12 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1415 0.1523 -0.0001 -0.07%
2025-12-11 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1415 0.1523 0.0000 0.00%
2025-12-10 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1413 0.1521 0.0002 0.14%
2025-12-09 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1414 0.1522 -0.0001 -0.07%
2025-12-08 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1415 0.1523 -0.0001 -0.07%
2025-12-05 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1417 0.1525 -0.0002 -0.14%
2025-12-04 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1418 0.1526 -0.0001 -0.07%
2025-12-03 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1417 0.1525 0.0001 0.07%
2025-12-02 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1417 0.1525 0.0000 0.00%
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2025-11-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1419 0.1527 0.1416 0.1524 0.0003 0.21%
2025-11-21 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1415 0.1523 0.0001 0.07%
2025-11-20 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1412 0.1520 0.0003 0.21%
2025-11-19 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1413 0.1521 -0.0001 -0.07%
2025-11-18 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1412 0.1520 0.0001 0.07%
2025-11-17 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1411 0.1519 0.0001 0.07%
2025-11-14 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1412 0.1520 -0.0001 -0.07%
2025-11-13 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1414 0.1522 -0.0002 -0.14%
2025-11-12 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1412 0.1520 0.0002 0.14%
2025-11-11 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1412 0.1520 0.0000 0.00%
2025-11-10 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1413 0.1521 -0.0001 -0.07%
2025-11-07 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1413 0.1521 0.0000 0.00%
2025-11-06 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1409 0.1517 0.0004 0.28%
2025-11-05 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1409 0.1517 0.1413 0.1521 -0.0004 -0.28%
2025-11-04 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1411 0.1519 0.0002 0.14%
2025-11-03 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1412 0.1520 -0.0001 -0.07%
2025-10-31 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1411 0.1519 0.0001 0.07%
2025-10-30 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1411 0.1519 0.1412 0.1520 -0.0001 -0.07%
2025-10-29 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1412 0.1520 0.1417 0.1525 -0.0005 -0.35%
2025-10-28 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1417 0.1525 0.0000 0.00%
2025-10-27 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1416 0.1524 0.0001 0.07%
2025-10-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1416 0.1524 0.0000 0.00%
2025-10-23 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1416 0.1524 0.1418 0.1526 -0.0002 -0.14%
2025-10-22 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1418 0.1526 0.0000 0.00%
2025-10-21 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1418 0.1526 0.1417 0.1525 0.0001 0.07%
2025-10-20 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1415 0.1523 0.0002 0.14%
2025-10-17 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1415 0.1523 0.1417 0.1525 -0.0002 -0.14%
2025-10-16 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1417 0.1525 0.1414 0.1522 0.0003 0.21%
2025-10-15 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1414 0.1522 0.0000 0.00%
2025-10-14 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1414 0.1522 0.1413 0.1521 0.0001 0.07%
2025-10-13 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1413 0.1521 0.1413 0.1521 0.0000 0.00%
2025-09-29 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1406 0.1514 0.1404 0.1512 0.0002 0.14%
2025-09-26 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1404 0.1512 0.1404 0.1512 0.0000 0.00%
2025-09-25 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1404 0.1512 0.1406 0.1514 -0.0002 -0.14%
2025-09-24 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1406 0.1514 0.1408 0.1516 -0.0002 -0.14%
2025-09-23 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.1516 0.1406 0.1514 0.0002 0.14%
2025-09-22 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1406 0.1514 0.1406 0.1514 0.0000 0.00%
2025-09-17 003973 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1408 0.1516 0.1411 0.1519 -0.0003 -0.21%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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