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融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)

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今天最新净值 1.1541 -0.0010 -0.09% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2141
  • 成立日期：2017-11-27
  • 基金类型：QDII-混合债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.73亿元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金经理：邱小乐
近一年融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,融通中国概念债券(QDII)A(005243)基金累计收益率-3.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1530 1.2130 1.1541 1.2141 -0.0011 -0.10%
2026-09-11 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1541 1.2141 1.1551 1.2151 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1551 1.2151 1.1579 1.2179 -0.0028 -0.24%
2026-09-09 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1579 1.2179 1.1593 1.2193 -0.0014 -0.12%
2026-09-08 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1593 1.2193 1.1602 1.2202 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1602 1.2202 1.1600 1.2200 0.0002 0.02%
2026-09-04 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1600 1.2200 1.1607 1.2207 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1607 1.2207 1.1605 1.2205 0.0002 0.02%
2026-09-02 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1605 1.2205 1.1608 1.2208 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1608 1.2208 1.1621 1.2221 -0.0013 -0.11%
2026-08-31 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1621 1.2221 1.1632 1.2232 -0.0011 -0.09%
2026-08-28 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1632 1.2232 1.1642 1.2242 -0.0010 -0.09%
2026-08-27 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1642 1.2242 1.1652 1.2252 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1652 1.2252 1.1658 1.2258 -0.0006 -0.05%
2026-08-25 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1658 1.2258 1.1641 1.2241 0.0017 0.15%
2026-08-24 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1641 1.2241 1.1633 1.2233 0.0008 0.07%
2026-08-21 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1633 1.2233 1.1642 1.2242 -0.0009 -0.08%
2026-08-20 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1642 1.2242 1.1665 1.2265 -0.0023 -0.20%
2026-08-19 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1665 1.2265 1.1655 1.2255 0.0010 0.09%
2026-08-18 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1655 1.2255 1.1654 1.2254 0.0001 0.01%
2026-08-17 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1654 1.2254 1.1663 1.2263 -0.0009 -0.08%
2026-08-14 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1663 1.2263 1.1671 1.2271 -0.0008 -0.07%
2026-08-13 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1671 1.2271 1.1661 1.2261 0.0010 0.09%
2026-08-12 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1661 1.2261 1.1654 1.2254 0.0007 0.06%
2026-08-11 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1654 1.2254 1.1654 1.2254 0.0000 0.00%
2026-08-10 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1654 1.2254 1.1662 1.2262 -0.0008 -0.07%
2026-08-07 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1662 1.2262 1.1663 1.2263 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1663 1.2263 1.1670 1.2270 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1670 1.2270 1.1664 1.2264 0.0006 0.05%
2026-08-04 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1664 1.2264 1.1655 1.2255 0.0009 0.08%
2026-08-03 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1655 1.2255 1.1633 1.2233 0.0022 0.19%
2026-07-31 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1633 1.2233 1.1656 1.2256 -0.0023 -0.20%
2026-07-30 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1656 1.2256 1.1668 1.2268 -0.0012 -0.10%
2026-07-29 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1668 1.2268 1.1681 1.2281 -0.0013 -0.11%
2026-07-28 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1681 1.2281 1.1675 1.2275 0.0006 0.05%
2026-07-27 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1675 1.2275 1.1669 1.2269 0.0006 0.05%
2026-07-24 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1669 1.2269 1.1663 1.2263 0.0006 0.05%
2026-07-23 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1663 1.2263 1.1682 1.2282 -0.0019 -0.16%
2026-07-22 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1682 1.2282 1.1682 1.2282 0.0000 0.00%
2026-07-21 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1682 1.2282 1.1691 1.2291 -0.0009 -0.08%
2026-07-20 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1691 1.2291 1.1713 1.2313 -0.0022 -0.19%
2026-07-17 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1713 1.2313 1.1697 1.2297 0.0016 0.14%
2026-07-16 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1697 1.2297 1.1693 1.2293 0.0004 0.03%
2026-07-15 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1693 1.2293 1.1693 1.2293 0.0000 0.00%
2026-07-14 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1693 1.2293 1.1696 1.2296 -0.0003 -0.03%
2026-07-13 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1696 1.2296 1.1707 1.2307 -0.0011 -0.09%
2026-07-10 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1707 1.2307 1.1720 1.2320 -0.0013 -0.11%
2026-07-09 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1720 1.2320 1.1715 1.2315 0.0005 0.04%
2026-07-08 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1715 1.2315 1.1733 1.2333 -0.0018 -0.15%
2026-07-07 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1733 1.2333 1.1742 1.2342 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1742 1.2342 1.1719 1.2319 0.0023 0.20%
2026-07-03 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1719 1.2319 1.1725 1.2325 -0.0006 -0.05%
2026-07-02 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1725 1.2325 1.1733 1.2333 -0.0008 -0.07%
2026-07-01 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1733 1.2333 1.1733 1.2333 0.0000 0.00%
2026-06-30 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1733 1.2333 1.1756 1.2356 -0.0023 -0.20%
2026-06-29 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1756 1.2356 1.1769 1.2369 -0.0013 -0.11%
2026-06-26 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1769 1.2369 1.1757 1.2357 0.0012 0.10%
2026-06-25 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1757 1.2357 1.1749 1.2349 0.0008 0.07%
2026-06-24 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1749 1.2349 1.1718 1.2318 0.0031 0.26%
2026-06-23 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1718 1.2318 1.1706 1.2306 0.0012 0.10%
2026-06-22 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1706 1.2306 1.1694 1.2294 0.0012 0.10%
2026-06-18 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1694 1.2294 1.1696 1.2296 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1696 1.2296 1.1709 1.2309 -0.0013 -0.11%
2026-06-16 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1709 1.2309 1.1700 1.2300 0.0009 0.08%
2026-06-15 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1700 1.2300 1.1699 1.2299 0.0001 0.01%
2026-06-12 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1699 1.2299 1.1704 1.2304 -0.0005 -0.04%
2026-06-11 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1704 1.2304 1.1686 1.2286 0.0018 0.15%
2026-06-10 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1686 1.2286 1.1691 1.2291 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1691 1.2291 1.1694 1.2294 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1694 1.2294 1.1701 1.2301 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1701 1.2301 1.1715 1.2315 -0.0014 -0.12%
2026-06-04 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1715 1.2315 1.1704 1.2304 0.0011 0.09%
2026-06-03 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1704 1.2304 1.1708 1.2308 -0.0004 -0.03%
2026-06-02 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1708 1.2308 1.1708 1.2308 0.0000 0.00%
2026-06-01 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1708 1.2308 1.1712 1.2312 -0.0004 -0.03%
2026-05-29 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1712 1.2312 1.1716 1.2316 -0.0004 -0.03%
2026-05-28 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1716 1.2316 1.1717 1.2317 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1717 1.2317 1.1717 1.2317 0.0000 0.00%
2026-05-26 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1717 1.2317 1.1693 1.2293 0.0024 0.21%
2026-05-25 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1693 1.2293 1.1701 1.2301 -0.0008 -0.07%
2026-05-22 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1701 1.2301 1.1706 1.2306 -0.0005 -0.04%
2026-05-21 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1706 1.2306 1.1700 1.2300 0.0006 0.05%
2026-05-20 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1700 1.2300 1.1686 1.2286 0.0014 0.12%
2026-05-19 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1686 1.2286 1.1701 1.2301 -0.0015 -0.13%
2026-05-18 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1701 1.2301 1.1702 1.2302 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1702 1.2302 1.1720 1.2320 -0.0018 -0.15%
2026-05-14 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1720 1.2320 1.1723 1.2323 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1723 1.2323 1.1728 1.2328 -0.0005 -0.04%
2026-05-12 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1728 1.2328 1.1742 1.2342 -0.0014 -0.12%
2026-05-11 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1742 1.2342 1.1759 1.2359 -0.0017 -0.14%
2026-05-08 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1759 1.2359 1.1758 1.2358 0.0001 0.01%
2026-05-07 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1758 1.2358 1.1777 1.2377 -0.0019 -0.16%
2026-04-29 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1765 1.2365 1.1788 1.2388 -0.0023 -0.20%
2026-04-28 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1788 1.2388 1.1784 1.2384 0.0004 0.03%
2026-04-27 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1784 1.2384 1.1793 1.2393 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1793 1.2393 1.1786 1.2386 0.0007 0.06%
2026-04-23 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1786 1.2386 1.1779 1.2379 0.0007 0.06%
2026-04-22 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1779 1.2379 1.1777 1.2377 0.0002 0.02%
2026-04-21 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1777 1.2377 1.1790 1.2390 -0.0013 -0.11%
2026-04-20 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1790 1.2390 1.1793 1.2393 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1793 1.2393 1.1769 1.2369 0.0024 0.20%
2026-04-16 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1769 1.2369 1.1774 1.2374 -0.0005 -0.04%
2026-04-15 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1774 1.2374 1.1776 1.2376 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1776 1.2376 1.1780 1.2380 -0.0004 -0.03%
2026-04-13 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1780 1.2380 1.1779 1.2379 0.0001 0.01%
2026-04-10 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1779 1.2379 1.1784 1.2384 -0.0005 -0.04%
2026-04-09 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1784 1.2384 1.1771 1.2371 0.0013 0.11%
2026-04-08 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1771 1.2371 1.1800 1.2400 -0.0029 -0.25%
2026-04-07 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1800 1.2400 1.1796 1.2396 0.0004 0.03%
2026-04-03 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1796 1.2396 1.1810 1.2410 -0.0014 -0.12%
2026-04-02 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1810 1.2410 1.1809 1.2409 0.0001 0.01%
2026-04-01 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1809 1.2409 1.1832 1.2432 -0.0023 -0.19%
2026-03-31 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1832 1.2432 1.1825 1.2425 0.0007 0.06%
2026-03-30 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1825 1.2425 1.1802 1.2402 0.0023 0.19%
2026-03-27 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1802 1.2402 1.1803 1.2403 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1803 1.2403 1.1825 1.2425 -0.0022 -0.19%
2026-03-25 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1825 1.2425 1.1795 1.2395 0.0030 0.25%
2026-03-24 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1795 1.2395 1.1818 1.2418 -0.0023 -0.19%
2026-03-23 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1818 1.2418 1.1802 1.2402 0.0016 0.14%
2026-03-20 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1802 1.2402 1.1851 1.2451 -0.0049 -0.41%
2026-03-19 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1851 1.2451 1.1834 1.2434 0.0017 0.14%
2026-03-18 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1834 1.2434 1.1857 1.2457 -0.0023 -0.19%
2026-03-17 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1857 1.2457 1.1866 1.2466 -0.0009 -0.08%
2026-03-16 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1866 1.2466 1.1843 1.2443 0.0023 0.19%
2026-03-13 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1843 1.2443 1.1831 1.2431 0.0012 0.10%
2026-03-12 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1831 1.2431 1.1828 1.2428 0.0003 0.03%
2026-03-11 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1828 1.2428 1.1853 1.2453 -0.0025 -0.21%
2026-03-10 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1853 1.2453 1.1895 1.2495 -0.0042 -0.35%
2026-03-09 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1895 1.2495 1.1868 1.2468 0.0027 0.23%
2026-03-06 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1868 1.2468 1.1882 1.2482 -0.0014 -0.12%
2026-03-05 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1882 1.2482 1.1911 1.2511 -0.0029 -0.24%
2026-03-04 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1911 1.2511 1.1893 1.2493 0.0018 0.15%
2026-03-03 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1893 1.2493 1.1905 1.2505 -0.0012 -0.10%
2026-03-02 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1905 1.2505 1.1891 1.2491 0.0014 0.12%
2026-02-27 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1891 1.2491 1.1858 1.2458 0.0033 0.28%
2026-02-26 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1858 1.2458 1.1880 1.2480 -0.0022 -0.19%
2026-02-25 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1880 1.2480 1.1916 1.2516 -0.0036 -0.30%
2026-02-24 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1916 1.2516 1.1913 1.2513 0.0003 0.03%
2026-02-13 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1913 1.2513 1.1892 1.2492 0.0021 0.18%
2026-02-12 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1892 1.2492 1.1890 1.2490 0.0002 0.02%
2026-02-11 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1890 1.2490 1.1894 1.2494 -0.0004 -0.03%
2026-02-10 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1894 1.2494 1.1898 1.2498 -0.0004 -0.03%
2026-02-09 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1898 1.2498 1.1907 1.2507 -0.0009 -0.08%
2026-02-06 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1907 1.2507 1.1906 1.2506 0.0001 0.01%
2026-02-05 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1906 1.2506 1.1879 1.2479 0.0027 0.23%
2026-02-04 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1879 1.2479 1.1880 1.2480 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1880 1.2480 1.1902 1.2502 -0.0022 -0.18%
2026-02-02 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1902 1.2502 1.1896 1.2496 0.0006 0.05%
2026-01-30 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1896 1.2496 1.1898 1.2498 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1898 1.2498 1.1892 1.2492 0.0006 0.05%
2026-01-28 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1892 1.2492 1.1904 1.2504 -0.0012 -0.10%
2026-01-27 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1904 1.2504 1.1909 1.2509 -0.0005 -0.04%
2026-01-26 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1909 1.2509 1.1909 1.2509 0.0000 0.00%
2026-01-23 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1909 1.2509 1.1901 1.2501 0.0008 0.07%
2026-01-22 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1901 1.2501 1.1900 1.2500 0.0001 0.01%
2026-01-21 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1900 1.2500 1.1888 1.2488 0.0012 0.10%
2026-01-20 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1888 1.2488 1.1909 1.2509 -0.0021 -0.18%
2026-01-19 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1909 1.2509 1.1910 1.2510 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1910 1.2510 1.1928 1.2528 -0.0018 -0.15%
2026-01-15 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1928 1.2528 1.1935 1.2535 -0.0007 -0.06%
2026-01-14 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1935 1.2535 1.1924 1.2524 0.0011 0.09%
2026-01-13 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1924 1.2524 1.1921 1.2521 0.0003 0.03%
2026-01-12 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1921 1.2521 1.1928 1.2528 -0.0007 -0.06%
2026-01-09 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1928 1.2528 1.1933 1.2533 -0.0005 -0.04%
2026-01-08 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1933 1.2533 1.1947 1.2547 -0.0014 -0.12%
2026-01-07 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1947 1.2547 1.1925 1.2525 0.0022 0.18%
2026-01-06 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1925 1.2525 1.1926 1.2526 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1926 1.2526 1.1937 1.2537 -0.0011 -0.09%
2025-12-31 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1937 1.2537 1.1942 1.2542 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1942 1.2542 1.1968 1.2568 -0.0026 -0.22%
2025-12-29 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1968 1.2568 1.1959 1.2559 0.0009 0.08%
2025-12-26 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1959 1.2559 1.1951 1.2551 0.0008 0.07%
2025-12-25 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1951 1.2551 1.1962 1.2562 -0.0011 -0.09%
2025-12-24 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1962 1.2562 1.1974 1.2574 -0.0012 -0.10%
2025-12-23 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1974 1.2574 1.1983 1.2583 -0.0009 -0.08%
2025-12-22 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1983 1.2583 1.1990 1.2590 -0.0007 -0.06%
2025-12-19 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1990 1.2590 1.1997 1.2597 -0.0007 -0.06%
2025-12-18 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1997 1.2597 1.1989 1.2589 0.0008 0.07%
2025-12-17 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1989 1.2589 1.1985 1.2585 0.0004 0.03%
2025-12-16 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1985 1.2585 1.1987 1.2587 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1987 1.2587 1.1987 1.2587 0.0000 0.00%
2025-12-12 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1987 1.2587 1.1999 1.2599 -0.0012 -0.10%
2025-12-11 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1999 1.2599 1.1992 1.2592 0.0007 0.06%
2025-12-10 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1992 1.2592 1.2000 1.2600 -0.0008 -0.07%
2025-12-09 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2000 1.2600 1.2005 1.2605 -0.0005 -0.04%
2025-12-08 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2005 1.2605 1.2011 1.2611 -0.0006 -0.05%
2025-12-05 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2011 1.2611 1.2020 1.2620 -0.0009 -0.07%
2025-12-04 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2020 1.2620 1.2024 1.2624 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2024 1.2624 1.2019 1.2619 0.0005 0.04%
2025-12-02 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2019 1.2619 1.2028 1.2628 -0.0009 -0.07%
2025-12-01 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2028 1.2628 1.2054 1.2654 -0.0026 -0.22%
2025-11-28 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2054 1.2654 1.2063 1.2663 -0.0009 -0.07%
2025-11-27 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2063 1.2663 1.2061 1.2661 0.0002 0.02%
2025-11-26 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2061 1.2661 1.2078 1.2678 -0.0017 -0.14%
2025-11-25 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2078 1.2678 1.2081 1.2681 -0.0003 -0.02%
2025-11-24 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2081 1.2681 1.2079 1.2679 0.0002 0.02%
2025-11-21 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2079 1.2679 1.2071 1.2671 0.0008 0.07%
2025-11-20 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2071 1.2671 1.2056 1.2656 0.0015 0.12%
2025-11-19 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2056 1.2656 1.2065 1.2665 -0.0009 -0.07%
2025-11-18 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2065 1.2665 1.2051 1.2651 0.0014 0.12%
2025-11-17 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2051 1.2651 1.2045 1.2645 0.0006 0.05%
2025-11-14 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2045 1.2645 1.2049 1.2649 -0.0004 -0.03%
2025-11-13 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2049 1.2649 1.2082 1.2682 -0.0033 -0.27%
2025-11-12 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2082 1.2682 1.2072 1.2672 0.0010 0.08%
2025-11-11 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2072 1.2672 1.2068 1.2668 0.0004 0.03%
2025-11-10 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2068 1.2668 1.2075 1.2675 -0.0007 -0.06%
2025-11-07 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2075 1.2675 1.2074 1.2674 0.0001 0.01%
2025-11-06 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2074 1.2674 1.2068 1.2668 0.0006 0.05%
2025-11-05 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2068 1.2668 1.2079 1.2679 -0.0011 -0.09%
2025-11-04 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2079 1.2679 1.2063 1.2663 0.0016 0.13%
2025-11-03 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2063 1.2663 1.2060 1.2660 0.0003 0.02%
2025-10-31 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2060 1.2660 1.2052 1.2652 0.0008 0.07%
2025-10-30 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2052 1.2652 1.2052 1.2652 0.0000 0.00%
2025-10-29 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2052 1.2652 1.2074 1.2674 -0.0022 -0.18%
2025-10-28 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2074 1.2674 1.2084 1.2684 -0.0010 -0.08%
2025-10-27 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2084 1.2684 1.2087 1.2687 -0.0003 -0.02%
2025-10-24 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2087 1.2687 1.2089 1.2689 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2089 1.2689 1.2100 1.2700 -0.0011 -0.09%
2025-10-22 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2100 1.2700 1.2087 1.2687 0.0013 0.11%
2025-10-21 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2087 1.2687 1.2086 1.2686 0.0001 0.01%
2025-10-20 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2086 1.2686 1.2084 1.2684 0.0002 0.02%
2025-10-17 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2084 1.2684 1.2084 1.2684 0.0000 0.00%
2025-10-16 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2084 1.2684 1.2072 1.2672 0.0012 0.10%
2025-10-15 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2072 1.2672 1.2090 1.2690 -0.0018 -0.15%
2025-10-14 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2090 1.2690 1.2065 1.2665 0.0025 0.21%
2025-10-13 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2065 1.2665 1.2054 1.2654 0.0011 0.09%
2025-09-29 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2006 1.2606 1.2015 1.2615 -0.0009 -0.07%
2025-09-26 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2015 1.2615 1.2008 1.2608 0.0007 0.06%
2025-09-25 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2008 1.2608 1.2005 1.2605 0.0003 0.02%
2025-09-24 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2005 1.2605 1.2006 1.2606 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2006 1.2606 1.1999 1.2599 0.0007 0.06%
2025-09-22 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1999 1.2599 1.1993 1.2593 0.0006 0.05%
2025-09-17 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.2003 1.2603 1.2018 1.2618 -0.0015 -0.12%
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融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通科技臻选混合发起式A 1.6548 4.78%
融通科技臻选混合发起式C 1.6516 4.78%
融通通鑫灵活配置混合A 3.0730 4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A 1.2408 4.05%
融通产业趋势股票A 1.9301 3.82%
融通产业趋势臻选股票A 2.7899 3.58%
新 蓝 筹 1.0622 3.53%
融通上证科创板综合指数增强A 1.0783 3.40%
融通上证科创板综合指数增强C 1.0754 3.39%
融通慧心混合A 2.2090 3.30%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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