融通中国概念债券(QDII)A(融通中国概念债券(QDII))基金净值查询(005243)
今天最新净值
1.1541
-0.0010 -0.09%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2141
- 成立日期：2017-11-27
- 基金类型：QDII-混合债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：12.73亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：邱小乐
今年以来融通中国概念债券(QDII)A|融通中国概念债券(QDII)基金净值查询
今年以来,融通中国概念债券(QDII)A(005243)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
005243 |
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1.2130 |
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-0.10% |
| 2026-09-11 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1541 |
1.2141 |
1.1551 |
1.2151 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1551 |
1.2151 |
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1.2179 |
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-0.24% |
| 2026-09-09 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1579 |
1.2179 |
1.1593 |
1.2193 |
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-0.12% |
| 2026-09-08 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1593 |
1.2193 |
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| 2026-09-07 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
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-0.06% |
| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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1.2205 |
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-0.03% |
| 2026-09-01 |
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融通中国概念债券(QDII)A |
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|
|
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
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| 2026-08-19 |
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融通中国概念债券(QDII)A |
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| 2026-08-18 |
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融通中国概念债券(QDII)A |
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0.01% |
| 2026-08-17 |
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融通中国概念债券(QDII)A |
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005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
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-0.07% |
| 2026-08-13 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
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1.1661 |
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1.1654 |
1.2254 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-10 |
005243 |
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| 2026-08-07 |
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融通中国概念债券(QDII)A |
1.1662 |
1.2262 |
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-0.01% |
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融通中国概念债券(QDII)A |
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1.2270 |
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| 2026-08-03 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1655 |
1.2255 |
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005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
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-0.20% |
| 2026-07-30 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1656 |
1.2256 |
1.1668 |
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| 2026-07-29 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1668 |
1.2268 |
1.1681 |
1.2281 |
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-0.11% |
| 2026-07-28 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
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| 2026-07-27 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1675 |
1.2275 |
1.1669 |
1.2269 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1669 |
1.2269 |
1.1663 |
1.2263 |
0.0006 |
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| 2026-07-23 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1663 |
1.2263 |
1.1682 |
1.2282 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-07-22 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1682 |
1.2282 |
1.1682 |
1.2282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1682 |
1.2282 |
1.1691 |
1.2291 |
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-0.08% |
| 2026-07-20 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1691 |
1.2291 |
1.1713 |
1.2313 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-17 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1713 |
1.2313 |
1.1697 |
1.2297 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1697 |
1.2297 |
1.1693 |
1.2293 |
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| 2026-07-15 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1693 |
1.2293 |
1.1693 |
1.2293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
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-0.03% |
| 2026-07-13 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
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1.2296 |
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1.2307 |
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-0.09% |
| 2026-07-10 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1707 |
1.2307 |
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1.2320 |
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-0.11% |
| 2026-07-09 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
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| 2026-07-08 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1715 |
1.2315 |
1.1733 |
1.2333 |
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| 2026-07-07 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
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1.2333 |
1.1742 |
1.2342 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1742 |
1.2342 |
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| 2026-07-03 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
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1.2319 |
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-0.05% |
| 2026-07-02 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
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1.2325 |
1.1733 |
1.2333 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1733 |
1.2333 |
1.1733 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1733 |
1.2333 |
1.1756 |
1.2356 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-29 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1756 |
1.2356 |
1.1769 |
1.2369 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1769 |
1.2369 |
1.1757 |
1.2357 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-25 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1757 |
1.2357 |
1.1749 |
1.2349 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1749 |
1.2349 |
1.1718 |
1.2318 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1718 |
1.2318 |
1.1706 |
1.2306 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-22 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1706 |
1.2306 |
1.1694 |
1.2294 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-18 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1694 |
1.2294 |
1.1696 |
1.2296 |
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-0.02% |
| 2026-06-17 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1696 |
1.2296 |
1.1709 |
1.2309 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-16 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1709 |
1.2309 |
1.1700 |
1.2300 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1700 |
1.2300 |
1.1699 |
1.2299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1699 |
1.2299 |
1.1704 |
1.2304 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-11 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1704 |
1.2304 |
1.1686 |
1.2286 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1686 |
1.2286 |
1.1691 |
1.2291 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1691 |
1.2291 |
1.1694 |
1.2294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1694 |
1.2294 |
1.1701 |
1.2301 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1701 |
1.2301 |
1.1715 |
1.2315 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1715 |
1.2315 |
1.1704 |
1.2304 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-03 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1704 |
1.2304 |
1.1708 |
1.2308 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1708 |
1.2308 |
1.1708 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1708 |
1.2308 |
1.1712 |
1.2312 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1712 |
1.2312 |
1.1716 |
1.2316 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-28 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1716 |
1.2316 |
1.1717 |
1.2317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-27 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1717 |
1.2317 |
1.1717 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1717 |
1.2317 |
1.1693 |
1.2293 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-05-25 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1693 |
1.2293 |
1.1701 |
1.2301 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1701 |
1.2301 |
1.1706 |
1.2306 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1706 |
1.2306 |
1.1700 |
1.2300 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-20 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1700 |
1.2300 |
1.1686 |
1.2286 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1686 |
1.2286 |
1.1701 |
1.2301 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1701 |
1.2301 |
1.1702 |
1.2302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-15 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1702 |
1.2302 |
1.1720 |
1.2320 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1720 |
1.2320 |
1.1723 |
1.2323 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1723 |
1.2323 |
1.1728 |
1.2328 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1728 |
1.2328 |
1.1742 |
1.2342 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1742 |
1.2342 |
1.1759 |
1.2359 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1759 |
1.2359 |
1.1758 |
1.2358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-07 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1758 |
1.2358 |
1.1777 |
1.2377 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1765 |
1.2365 |
1.1788 |
1.2388 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-28 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1788 |
1.2388 |
1.1784 |
1.2384 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1784 |
1.2384 |
1.1793 |
1.2393 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1793 |
1.2393 |
1.1786 |
1.2386 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1786 |
1.2386 |
1.1779 |
1.2379 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-22 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1779 |
1.2379 |
1.1777 |
1.2377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1777 |
1.2377 |
1.1790 |
1.2390 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1790 |
1.2390 |
1.1793 |
1.2393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1793 |
1.2393 |
1.1769 |
1.2369 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1769 |
1.2369 |
1.1774 |
1.2374 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-15 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1774 |
1.2374 |
1.1776 |
1.2376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1776 |
1.2376 |
1.1780 |
1.2380 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-13 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1780 |
1.2380 |
1.1779 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1779 |
1.2379 |
1.1784 |
1.2384 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1784 |
1.2384 |
1.1771 |
1.2371 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1771 |
1.2371 |
1.1800 |
1.2400 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-04-07 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1800 |
1.2400 |
1.1796 |
1.2396 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1796 |
1.2396 |
1.1810 |
1.2410 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1810 |
1.2410 |
1.1809 |
1.2409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1809 |
1.2409 |
1.1832 |
1.2432 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-03-31 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1832 |
1.2432 |
1.1825 |
1.2425 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1825 |
1.2425 |
1.1802 |
1.2402 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1802 |
1.2402 |
1.1803 |
1.2403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1803 |
1.2403 |
1.1825 |
1.2425 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1825 |
1.2425 |
1.1795 |
1.2395 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1795 |
1.2395 |
1.1818 |
1.2418 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-03-23 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1818 |
1.2418 |
1.1802 |
1.2402 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-03-20 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1802 |
1.2402 |
1.1851 |
1.2451 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1851 |
1.2451 |
1.1834 |
1.2434 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-03-18 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1834 |
1.2434 |
1.1857 |
1.2457 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1857 |
1.2457 |
1.1866 |
1.2466 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-16 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1866 |
1.2466 |
1.1843 |
1.2443 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-03-13 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1843 |
1.2443 |
1.1831 |
1.2431 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-12 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1831 |
1.2431 |
1.1828 |
1.2428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1828 |
1.2428 |
1.1853 |
1.2453 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-03-10 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1853 |
1.2453 |
1.1895 |
1.2495 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-03-09 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1895 |
1.2495 |
1.1868 |
1.2468 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-03-06 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1868 |
1.2468 |
1.1882 |
1.2482 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-05 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1882 |
1.2482 |
1.1911 |
1.2511 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-03-04 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1911 |
1.2511 |
1.1893 |
1.2493 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-03-03 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1893 |
1.2493 |
1.1905 |
1.2505 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-02 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1905 |
1.2505 |
1.1891 |
1.2491 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1891 |
1.2491 |
1.1858 |
1.2458 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-02-26 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1858 |
1.2458 |
1.1880 |
1.2480 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1880 |
1.2480 |
1.1916 |
1.2516 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-02-24 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1916 |
1.2516 |
1.1913 |
1.2513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1913 |
1.2513 |
1.1892 |
1.2492 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-02-12 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1892 |
1.2492 |
1.1890 |
1.2490 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1890 |
1.2490 |
1.1894 |
1.2494 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1894 |
1.2494 |
1.1898 |
1.2498 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1898 |
1.2498 |
1.1907 |
1.2507 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-06 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1907 |
1.2507 |
1.1906 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1906 |
1.2506 |
1.1879 |
1.2479 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-02-04 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1879 |
1.2479 |
1.1880 |
1.2480 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1880 |
1.2480 |
1.1902 |
1.2502 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1902 |
1.2502 |
1.1896 |
1.2496 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-30 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1896 |
1.2496 |
1.1898 |
1.2498 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1898 |
1.2498 |
1.1892 |
1.2492 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1892 |
1.2492 |
1.1904 |
1.2504 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1904 |
1.2504 |
1.1909 |
1.2509 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1909 |
1.2509 |
1.1909 |
1.2509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1909 |
1.2509 |
1.1901 |
1.2501 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1901 |
1.2501 |
1.1900 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1900 |
1.2500 |
1.1888 |
1.2488 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1888 |
1.2488 |
1.1909 |
1.2509 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1909 |
1.2509 |
1.1910 |
1.2510 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1910 |
1.2510 |
1.1928 |
1.2528 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1928 |
1.2528 |
1.1935 |
1.2535 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1935 |
1.2535 |
1.1924 |
1.2524 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1924 |
1.2524 |
1.1921 |
1.2521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1921 |
1.2521 |
1.1928 |
1.2528 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1928 |
1.2528 |
1.1933 |
1.2533 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1933 |
1.2533 |
1.1947 |
1.2547 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1947 |
1.2547 |
1.1925 |
1.2525 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1925 |
1.2525 |
1.1926 |
1.2526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII)A |
1.1926 |
1.2526 |
1.1937 |
1.2537 |
-0.0011 |
-0.09% |
